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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AP Constructions | 80 398.00 | 44 369.00 | 36 029.00 | 80 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 296.00 | 269 426.00 | 15 871.00 | 285 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 612.00 | 88 027.00 | 1 585.00 | 89 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 551.00 | 529 196.00 | 57 355.00 | 586 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
BT Marchandises | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 605.00 | 476.00 | 277 129.00 | 277 605.00 |
BZ Autres créances | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 531.00 | 2 345.00 | 449 186.00 | 451 531.00 |
CF Disponibilités | 496 010.00 | | 496 010.00 | 496 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 745.00 | 2 821.00 | 1 357 925.00 | 1 360 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 297.00 | 532 017.00 | 1 415 280.00 | 1 947 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |
DG Autres réserves | 316 422.00 | 144 316.00 | | 316 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 844.00 | 172 106.00 | | 133 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 245.00 | 1 056 401.00 | | 1 190 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 271.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 280.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | 73 779.00 | | 92 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 478.00 | 127 069.00 | | 132 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 035.00 | 202 400.00 | | 225 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 280.00 | 1 258 801.00 | | 1 415 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 035.00 | 202 400.00 | | 225 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
FG Production vendue services | 1 292 790.00 | 27 601.00 | 1 320 391.00 | 1 292 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 539.00 | 27 601.00 | 1 352 140.00 | 1 324 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 032.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 62 399.00 | | 31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 664.00 | 1 437 025.00 | | 1 362 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 820.00 | 1 264 919.00 | | 1 228 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 844.00 | 172 106.00 | | 133 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 044.00 | 13 351.00 | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 065.00 | | 6 142.00 | 593 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 586 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 481 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 605.00 | | 6 142.00 | 487 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 065.00 | 13 787.00 | 12 656.00 | 528 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 398.00 | 1 190.00 | | 100 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 667.00 | 12 597.00 | 12 656.00 | 427 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 476.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 277 605.00 | 277 605.00 | | 277 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 707.00 | 345 707.00 | | 345 707.00 |
VW T.V.A. | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 035.00 | 225 035.00 | | 225 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | 10 823.00 | | 11 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | 2 103.00 | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 146 917.00 | 140 664.00 | | 146 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 297.00 | 24 676.00 | | 29 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | 13 970.00 | | 10 878.00 |
YT Sous‐traitance | 221 694.00 | 240 332.00 | | 221 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 739.00 | 5 457.00 | | 7 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | 4 720.00 | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 395.00 | 15 543.00 | | 16 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 576.00 | 271 026.00 | | 261 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 037.00 | 107 154.00 | | 103 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 331.00 | 413 231.00 | | 414 331.00 |