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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 821.00 | 19 436.00 | 46 385.00 | 65 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 478.00 | 19 436.00 | 53 043.00 | 72 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 310.00 | | 1 102 310.00 | 1 102 310.00 |
BZ Autres créances | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
CF Disponibilités | 472 366.00 | | 472 366.00 | 472 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 272.00 | | 2 149 272.00 | 2 149 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 750.00 | 19 436.00 | 2 202 314.00 | 2 221 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 257.00 | 152 039.00 | | 154 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 136.00 | 2 218.00 | | 123 136.00 |
DL TOTAL (I) | 387 393.00 | 264 257.00 | | 387 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 017.00 | 404 838.00 | | 361 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 207.00 | 808 643.00 | | 1 097 207.00 |
EA Autres dettes | 163 374.00 | 93 686.00 | | 163 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 922.00 | 1 500 502.00 | | 1 814 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 314.00 | 1 764 759.00 | | 2 202 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 695.00 | | 4 784 695.00 | 4 784 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 695.00 | | 4 784 695.00 | 4 784 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 142 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 633.00 | 3 581 282.00 | | 4 829 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 498.00 | 3 579 063.00 | | 4 706 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 136.00 | 2 218.00 | | 123 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 843.00 | | 3 635.00 | 68 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 186.00 | | 3 635.00 | 62 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | 6 283.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | 6 283.00 | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 017.00 | 361 017.00 | | 361 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 310.00 | | | 1 102 310.00 |
VB T. V. A. | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 563.00 | 1 500 673.00 | 182 890.00 | 1 683 563.00 |
VW T.V.A. | 328 443.00 | 328 443.00 | | 328 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 891.00 | 1 814 891.00 | | 1 814 891.00 |