| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 216.00 | 70 712.00 | 78 503.00 | 149 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 538.00 | 70 712.00 | 91 825.00 | 162 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 631.00 | 34 560.00 | 1 806 070.00 | 1 840 631.00 |
BZ Autres créances | 2 973 106.00 | | 2 973 106.00 | 2 973 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 813 737.00 | 34 560.00 | 4 779 176.00 | 4 813 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 275.00 | 105 273.00 | 4 871 001.00 | 4 976 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 680.00 | 390 000.00 | | 390 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 287.00 | 366 680.00 | | 324 287.00 |
DL TOTAL (I) | 824 967.00 | 866 680.00 | | 824 967.00 |
DP Provisions pour risques | 203 303.00 | 253 693.00 | | 203 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 303.00 | 253 693.00 | | 203 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 933.00 | 163 428.00 | | 711 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 460.00 | 723 718.00 | | 375 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 030.00 | 2 037 487.00 | | 2 394 030.00 |
EA Autres dettes | 360 855.00 | 382 689.00 | | 360 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 730.00 | 3 310 708.00 | | 3 842 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 001.00 | 4 431 082.00 | | 4 871 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 916 688.00 | | 7 916 688.00 | 7 916 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 688.00 | | 7 916 688.00 | 7 916 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 475 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 234.00 | 2 790.00 | | 59 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 234.00 | 2 790.00 | | 59 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 234.00 | 2 790.00 | | 59 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 601.00 | 9 584 391.00 | | 8 381 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 314.00 | 9 217 711.00 | | 8 057 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 287.00 | 366 680.00 | | 324 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 983.00 | | 9 554.00 | 152 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 977.00 | | 9 238.00 | 139 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | 316.00 | 13 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 457.00 | 15 255.00 | | 55 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 457.00 | 15 255.00 | | 55 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 693.00 | 4 291.00 | 54 680.00 | 253 693.00 |
6T Sur comptes clients | 143 157.00 | 33 658.00 | 142 254.00 | 143 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 157.00 | 33 658.00 | 142 254.00 | 143 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 850.00 | 37 949.00 | 196 935.00 | 396 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 949.00 | 196 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 460.00 | 375 460.00 | | 375 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 076.00 | 978 076.00 | | 978 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 890.00 | 831 890.00 | | 831 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 855.00 | 360 855.00 | | 360 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 566.00 | 1 825 566.00 | | 1 825 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 848.00 | 2 568 848.00 | | 2 568 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 933.00 | 711 933.00 | | 711 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 847.00 | 289 847.00 | | 289 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 059.00 | 4 827 059.00 | | 4 827 059.00 |
VW T.V.A. | 512 614.00 | 512 614.00 | | 512 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 279.00 | 3 842 279.00 | | 3 842 279.00 |