| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 381.00 | 86 586.00 | 64 795.00 | 151 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 771.00 | 86 586.00 | 78 185.00 | 164 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 991.00 | 49 308.00 | 2 676 682.00 | 2 725 991.00 |
BZ Autres créances | 1 419 893.00 | | 1 419 893.00 | 1 419 893.00 |
CF Disponibilités | 406 934.00 | | 406 934.00 | 406 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 820.00 | 49 308.00 | 4 503 511.00 | 4 552 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 591.00 | 135 895.00 | 4 581 696.00 | 4 717 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 167.00 | 390 680.00 | | 190 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 105.00 | 324 287.00 | | 125 105.00 |
DL TOTAL (I) | 425 273.00 | 824 967.00 | | 425 273.00 |
DP Provisions pour risques | 141 937.00 | 203 303.00 | | 141 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 937.00 | 203 303.00 | | 141 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 711 933.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 450.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 916.00 | 375 460.00 | | 850 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 112.00 | 2 394 030.00 | | 2 667 112.00 |
EA Autres dettes | 492 799.00 | 360 855.00 | | 492 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 486.00 | 3 842 730.00 | | 4 014 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 696.00 | 4 871 001.00 | | 4 581 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 907 099.00 | | 11 907 099.00 | 11 907 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 907 099.00 | | 11 907 099.00 | 11 907 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 159 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476 283.00 | | | 476 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | 59 234.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 59 234.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | 59 234.00 | | -1 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 669.00 | 13 880.00 | | 60 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 517.00 | 25 240.00 | | 65 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 252.00 | 8 381 601.00 | | 12 126 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 001 146.00 | 8 057 314.00 | | 12 001 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 105.00 | 324 287.00 | | 125 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 538.00 | | 2 233.00 | 162 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 216.00 | | 2 165.00 | 149 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | 68.00 | 13 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 712.00 | 15 873.00 | | 70 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 15 873.00 | | 70 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 303.00 | | 61 366.00 | 203 303.00 |
6T Sur comptes clients | 34 560.00 | 36 983.00 | 22 235.00 | 34 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 560.00 | 36 983.00 | 22 235.00 | 34 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 864.00 | 36 983.00 | 83 602.00 | 237 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 983.00 | 83 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 916.00 | 850 916.00 | | 850 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 324.00 | 1 230 324.00 | | 1 230 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 506.00 | 636 506.00 | | 636 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 799.00 | 492 799.00 | | 492 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 087.00 | 2 670 087.00 | | 2 670 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
VB T. V. A. | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 448.00 | 1 197 448.00 | | 1 197 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 275.00 | 4 089 981.00 | 69 294.00 | 4 159 275.00 |
VW T.V.A. | 694 146.00 | 694 146.00 | | 694 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 828.00 | 4 010 828.00 | | 4 010 828.00 |