| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 967.00 | 41 082.00 | 97 884.00 | 138 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 004.00 | 41 082.00 | 111 921.00 | 153 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 278.00 | 142 703.00 | 1 605 575.00 | 1 748 278.00 |
BZ Autres créances | 1 237 057.00 | | 1 237 057.00 | 1 237 057.00 |
CF Disponibilités | 442 767.00 | | 442 767.00 | 442 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 102.00 | 142 703.00 | 3 285 399.00 | 3 428 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 106.00 | 183 785.00 | 3 397 321.00 | 3 581 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 277 392.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 106.00 | 130 501.00 | | 26 106.00 |
DL TOTAL (I) | 526 106.00 | 517 893.00 | | 526 106.00 |
DP Provisions pour risques | 87 257.00 | 4 713.00 | | 87 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 257.00 | 4 713.00 | | 87 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 428.00 | 167 420.00 | | 163 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | 6 400.00 | | 24 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 753.00 | 564 950.00 | | 247 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 785.00 | 1 839 873.00 | | 1 983 785.00 |
EA Autres dettes | 364 591.00 | 298 963.00 | | 364 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 957.00 | 2 877 638.00 | | 2 783 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 321.00 | 3 400 244.00 | | 3 397 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 401 060.00 | | 9 401 060.00 | 9 401 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 401 060.00 | | 9 401 060.00 | 9 401 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 257.00 | |
GE Autres charges | | | 285 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 686.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 211 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | -6.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 009.00 | 6 991 983.00 | | 9 617 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 903.00 | 6 861 482.00 | | 9 590 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 106.00 | 130 501.00 | | 26 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 518.00 | | 26 485.00 | 126 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 611.00 | | 26 356.00 | 112 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | 129.00 | 13 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923.00 | 14 158.00 | | 26 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 14 158.00 | | 26 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 713.00 | 87 257.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 140 405.00 | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 140 405.00 | | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 227 662.00 | 4 713.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 662.00 | 4 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 753.00 | 247 753.00 | | 247 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 774.00 | 785 774.00 | | 785 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 425.00 | 581 425.00 | | 581 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 591.00 | 364 591.00 | | 364 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 450.00 | 1 551 450.00 | | 1 551 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 827.00 | 196 827.00 | | 196 827.00 |
VB T. V. A. | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VC Groupe et associés | 324 123.00 | 324 123.00 | | 324 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
VI Groupe et associés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VP Divers | 335 698.00 | 335 698.00 | | 335 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 619.00 | 112 356.00 | 348 262.00 | 460 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 372.00 | 2 651 109.00 | 348 262.00 | 2 999 372.00 |
VW T.V.A. | 466 029.00 | 466 029.00 | | 466 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 073.00 | 2 780 073.00 | | 2 780 073.00 |