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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 978.00 | 55 458.00 | 84 520.00 | 139 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 983.00 | 55 458.00 | 97 526.00 | 152 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 193.00 | 143 157.00 | 2 147 035.00 | 2 290 193.00 |
BZ Autres créances | 1 734 864.00 | | 1 734 864.00 | 1 734 864.00 |
CF Disponibilités | 451 658.00 | | 451 658.00 | 451 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 714.00 | 143 157.00 | 4 333 557.00 | 4 476 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 697.00 | 198 615.00 | 4 431 082.00 | 4 629 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 681.00 | 26 106.00 | | 366 681.00 |
DL TOTAL (I) | 866 681.00 | 526 106.00 | | 866 681.00 |
DP Provisions pour risques | 253 693.00 | 87 257.00 | | 253 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 693.00 | 87 257.00 | | 253 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 24 399.00 | | 3 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 718.00 | 247 754.00 | | 723 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 488.00 | 1 983 785.00 | | 2 037 488.00 |
EA Autres dettes | 382 690.00 | 364 591.00 | | 382 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 708.00 | 2 783 958.00 | | 3 310 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 082.00 | 3 397 321.00 | | 4 431 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 410 048.00 | | 9 410 048.00 | 9 410 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 048.00 | | 9 410 048.00 | 9 410 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 580 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 436.00 | |
GE Autres charges | | | 369 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 2 431.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 2 431.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 2 431.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 392.00 | 9 617 009.00 | | 9 584 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 711.00 | 9 590 903.00 | | 9 217 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 681.00 | 26 106.00 | | 366 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 004.00 | | 1 171.00 | 153 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 152 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 968.00 | | 1 010.00 | 138 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | 161.00 | 14 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 083.00 | 14 375.00 | | 41 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | 14 375.00 | | 41 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 257.00 | 166 436.00 | | 87 257.00 |
6T Sur comptes clients | 142 703.00 | 2 915.00 | 2 461.00 | 142 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 703.00 | 2 915.00 | 2 461.00 | 142 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 960.00 | 169 351.00 | 2 461.00 | 229 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 718.00 | 723 718.00 | | 723 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 140.00 | 860 140.00 | | 860 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 508.00 | 583 508.00 | | 583 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 690.00 | 382 690.00 | | 382 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 984.00 | 2 086 984.00 | | 2 086 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
VB T. V. A. | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 804.00 | 1 050 804.00 | | 1 050 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 878.00 | 172 030.00 | 289 848.00 | 461 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 062.00 | 3 748 214.00 | 289 848.00 | 4 038 062.00 |
VW T.V.A. | 550 391.00 | 550 391.00 | | 550 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 483.00 | 3 310 483.00 | | 3 310 483.00 |