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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 26 923.00 | 85 687.00 | 112 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 518.00 | 26 923.00 | 99 594.00 | 126 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 273.00 | 2 297.00 | 1 877 976.00 | 1 880 273.00 |
BZ Autres créances | 1 060 545.00 | | 1 060 545.00 | 1 060 545.00 |
CF Disponibilités | 362 128.00 | | 362 128.00 | 362 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 947.00 | 2 297.00 | 3 300 650.00 | 3 302 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 466.00 | 29 221.00 | 3 400 244.00 | 3 429 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 392.00 | | | 277 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
DL TOTAL (I) | 517 893.00 | | | 517 893.00 |
DP Provisions pour risques | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 950.00 | | | 564 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 873.00 | | | 1 839 873.00 |
EA Autres dettes | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 638.00 | | | 2 877 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 244.00 | | | 3 400 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 607.00 | | | 2 877 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 972 373.00 | | 6 972 373.00 | 6 972 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 373.00 | | 6 972 373.00 | 6 972 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 211 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 983.00 | | | 6 991 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 482.00 | | | 6 861 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 478.00 | | 54 040.00 | 72 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 821.00 | | 46 790.00 | 65 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 7 250.00 | 6 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436.00 | 7 487.00 | | 19 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 7 487.00 | | 19 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 950.00 | 564 950.00 | | 564 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 934.00 | 642 934.00 | | 642 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 183.00 | 533 183.00 | | 533 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 963.00 | 298 963.00 | | 298 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 516.00 | 1 877 516.00 | | 1 877 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VC Groupe et associés | 274 040.00 | 274 040.00 | | 274 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
VP Divers | 279 777.00 | | 279 777.00 | 279 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 262.00 | 176 232.00 | 172 030.00 | 348 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 726.00 | 2 602 619.00 | 461 807.00 | 2 954 726.00 |
VW T.V.A. | 520 560.00 | 520 560.00 | | 520 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 607.00 | 2 877 607.00 | | 2 877 607.00 |