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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 19 648.00 | 33 792.00 | 53 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 532.00 | 19 648.00 | 36 884.00 | 56 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 508.00 | 14 043.00 | 1 369 465.00 | 1 383 508.00 |
BZ Autres créances | 465 517.00 | | 465 517.00 | 465 517.00 |
CF Disponibilités | 289 647.00 | | 289 647.00 | 289 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 672.00 | 14 043.00 | 2 124 629.00 | 2 138 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 204.00 | 33 691.00 | 2 161 513.00 | 2 195 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 724.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 704.00 | 75 350.00 | | 167 704.00 |
DL TOTAL (I) | 347 777.00 | 180 073.00 | | 347 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 554.00 | 440 531.00 | | 437 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 269.00 | 1 421 085.00 | | 1 202 269.00 |
EA Autres dettes | 96 084.00 | 51 473.00 | | 96 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 236.00 | 2 069 361.00 | | 1 812 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 513.00 | 2 249 434.00 | | 2 161 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450 689.00 | | 5 450 689.00 | 5 450 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 689.00 | | 5 450 689.00 | 5 450 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 168 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 107.00 | 500.00 | | 32 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 107.00 | 500.00 | | 32 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 104.00 | -497.00 | | -32 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 507.00 | 5 307 158.00 | | 5 473 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 803.00 | 5 231 808.00 | | 5 305 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 704.00 | 75 350.00 | | 167 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 250.00 | 7 398.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 7 398.00 | | 12 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 339.00 | 2 817.00 | 2 114.00 | 13 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 339.00 | 2 817.00 | 2 114.00 | 13 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 339.00 | 4 317.00 | 2 114.00 | 13 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 554.00 | 437 554.00 | | 437 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 634.00 | 427 634.00 | | 427 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 153.00 | 360 153.00 | | 360 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 657.00 | | | 1 366 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VB T. V. A. | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VC Groupe et associés | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 091.00 | | | 208 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 117.00 | 1 773 390.00 | 78 727.00 | 1 852 117.00 |
VW T.V.A. | 329 559.00 | 329 559.00 | | 329 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 061.00 | 1 812 061.00 | | 1 812 061.00 |