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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 439.00 | 26 053.00 | 27 386.00 | 53 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 531.00 | 26 053.00 | 30 478.00 | 56 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 453.00 | 15 049.00 | 1 924 404.00 | 1 939 453.00 |
BZ Autres créances | 911 168.00 | | 911 168.00 | 911 168.00 |
CF Disponibilités | 509 048.00 | | 509 048.00 | 509 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 670.00 | 15 049.00 | 3 344 621.00 | 3 359 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 202.00 | 41 102.00 | 3 375 100.00 | 3 416 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 239.00 | | | 498 239.00 |
DL TOTAL (I) | 846 016.00 | | | 846 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 597.00 | | | 534 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 667.00 | | | 1 738 667.00 |
EA Autres dettes | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 083.00 | | | 2 529 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 100.00 | | | 3 375 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 908.00 | | | 528 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 404.00 | | 6 861 404.00 | 6 861 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 404.00 | | 6 861 404.00 | 6 861 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 206 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 044.00 | | | 6 887 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 804.00 | | | 6 388 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 239.00 | | | 498 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 648.00 | 6 405.00 | | 19 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | 6 406.00 | | 19 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 043.00 | 1 006.00 | | 14 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 043.00 | 1 006.00 | | 14 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 543.00 | 1 006.00 | 1 500.00 | 15 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 597.00 | 534 597.00 | | 534 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 382.00 | 641 382.00 | | 641 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 966.00 | 516 966.00 | | 516 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 550.00 | 1 914 550.00 | | 1 914 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
VC Groupe et associés | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VP Divers | 282 064.00 | 1 279.00 | 280 785.00 | 282 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 725.00 | 75 634.00 | 208 091.00 | 283 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 714.00 | 2 364 838.00 | 488 876.00 | 2 853 714.00 |
VW T.V.A. | 453 493.00 | 453 493.00 | | 453 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 908.00 | 2 528 908.00 | | 2 528 908.00 |