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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 420.00 | 31 951.00 | 24 469.00 | 56 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 512.00 | 31 951.00 | 27 561.00 | 59 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 574.00 | 18 541.00 | 1 541 032.00 | 1 559 574.00 |
BZ Autres créances | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
CF Disponibilités | 698 759.00 | | 698 759.00 | 698 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 891.00 | 18 541.00 | 3 185 349.00 | 3 203 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 404.00 | 50 493.00 | 3 212 911.00 | 3 263 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 237 776.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 191.00 | 498 239.00 | | 347 191.00 |
DL TOTAL (I) | 847 191.00 | 846 016.00 | | 847 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 539.00 | 71 853.00 | | 269 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | 534 597.00 | | 139 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 655.00 | 1 738 667.00 | | 1 674 655.00 |
EA Autres dettes | 273 814.00 | 183 790.00 | | 273 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 719.00 | 2 529 083.00 | | 2 365 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 911.00 | 3 375 100.00 | | 3 212 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 220 921.00 | | 7 220 921.00 | 7 220 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 921.00 | | 7 220 921.00 | 7 220 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 216 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 120.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 205 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 1.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 1.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -5.00 | | 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 979.00 | | 27 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 738.00 | 6 887 044.00 | | 7 287 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 546.00 | 6 388 804.00 | | 6 940 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 191.00 | 498 239.00 | | 347 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 531.00 | | 2 981.00 | 56 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 439.00 | | 2 981.00 | 53 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053.00 | 5 898.00 | | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | 5 898.00 | | 26 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 049.00 | 4 091.00 | 599.00 | 15 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 049.00 | 4 091.00 | 599.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 049.00 | 4 091.00 | 599.00 | 15 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 038.00 | 717 038.00 | | 717 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 468.00 | 480 468.00 | | 480 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 324.00 | 1 537 324.00 | | 1 537 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VB T. V. A. | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VC Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VP Divers | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 510.00 | 280 785.00 | 283 725.00 | 564 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 223.00 | 2 224 498.00 | 283 725.00 | 2 508 223.00 |
VW T.V.A. | 352 144.00 | 352 144.00 | | 352 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 992.00 | 2 363 992.00 | | 2 363 992.00 |