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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 659.00 | 46 633.00 | 17 026.00 | 63 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 559.00 | 46 633.00 | 18 926.00 | 65 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 828.00 | 13 120.00 | 2 554 707.00 | 2 567 828.00 |
BZ Autres créances | 947 386.00 | | 947 386.00 | 947 386.00 |
CF Disponibilités | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 127.00 | 13 120.00 | 3 950 007.00 | 3 963 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 687.00 | 59 753.00 | 3 968 933.00 | 4 028 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 138.00 | 390 245.00 | | 190 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 650.00 | 174 092.00 | | 177 650.00 |
DL TOTAL (I) | 477 788.00 | 674 338.00 | | 477 788.00 |
DP Provisions pour risques | 40 319.00 | 80 639.00 | | 40 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 319.00 | 80 639.00 | | 40 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803.00 | 4 849.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 703.00 | 501 723.00 | | 730 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 668.00 | 2 246 461.00 | | 2 221 668.00 |
EA Autres dettes | 359 586.00 | 320 386.00 | | 359 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 825.00 | 3 383 072.00 | | 3 450 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 933.00 | 4 138 050.00 | | 3 968 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 749 137.00 | | 8 749 137.00 | 8 749 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749 137.00 | | 8 749 137.00 | 8 749 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 073 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 350 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349 964.00 | | | 349 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 22 401.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 22 401.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 22 401.00 | | 2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 658.00 | 80 460.00 | | 57 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | 89 043.00 | | 52 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 884 277.00 | 6 938 454.00 | | 8 884 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 626.00 | 6 764 362.00 | | 8 706 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 650.00 | 174 092.00 | | 177 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 705.00 | | 1 853.00 | 63 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | | 1 853.00 | 61 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 152.00 | 5 481.00 | | 41 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 152.00 | 5 481.00 | | 41 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
6T Sur comptes clients | 11 183.00 | 8 517.00 | | 11 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183.00 | 8 517.00 | | 11 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 823.00 | 8 517.00 | | 91 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 703.00 | 730 703.00 | | 730 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 987.00 | 478 987.00 | | 478 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 586.00 | 359 586.00 | | 359 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 304.00 | 2 562 304.00 | | 2 562 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VC Groupe et associés | 739 182.00 | 739 182.00 | | 739 182.00 |
VI Groupe et associés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 115.00 | 3 509 692.00 | 7 423.00 | 3 517 115.00 |
VW T.V.A. | 579 712.00 | 579 712.00 | | 579 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 021.00 | 3 445 021.00 | | 3 445 021.00 |