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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 929.00 | 37 037.00 | 21 892.00 | 58 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 829.00 | 37 037.00 | 23 792.00 | 60 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 725.00 | 18 930.00 | 1 079 795.00 | 1 098 725.00 |
BZ Autres créances | 1 729 338.00 | | 1 729 338.00 | 1 729 338.00 |
CF Disponibilités | 491 767.00 | | 491 767.00 | 491 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 830.00 | 18 930.00 | 3 300 899.00 | 3 319 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 658.00 | 55 967.00 | 3 324 691.00 | 3 380 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 246.00 | 347 192.00 | | 60 246.00 |
DL TOTAL (I) | 560 246.00 | 847 192.00 | | 560 246.00 |
DP Provisions pour risques | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 686.00 | 269 540.00 | | 197 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 957.00 | 8 383.00 | | 26 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 694.00 | 139 326.00 | | 679 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 887.00 | 1 674 656.00 | | 1 397 887.00 |
EA Autres dettes | 336 410.00 | 273 814.00 | | 336 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 485.00 | 2 365 720.00 | | 2 643 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 691.00 | 3 212 911.00 | | 3 324 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 326.00 | | 6 367 326.00 | 6 367 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 326.00 | | 6 367 326.00 | 6 367 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 960.00 | |
GE Autres charges | | | 255 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 847.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 847.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 847.00 | | 2 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 821.00 | 23 928.00 | | 8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 27 705.00 | | 11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 675.00 | 7 287 738.00 | | 6 459 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 429.00 | 6 940 547.00 | | 6 399 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 246.00 | 347 192.00 | | 60 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 513.00 | | 2 508.00 | 59 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 60 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | 2 508.00 | 56 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 952.00 | 5 086.00 | | 31 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 952.00 | 5 086.00 | | 31 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 542.00 | 388.00 | | 18 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 542.00 | 388.00 | | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 542.00 | 121 348.00 | | 18 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 694.00 | 679 694.00 | | 679 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 104.00 | 680 104.00 | | 680 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 695.00 | 401 695.00 | | 401 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 410.00 | 336 410.00 | | 336 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 368.00 | 1 073 368.00 | | 1 073 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VB T. V. A. | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 957.00 | 1 017 957.00 | | 1 017 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |
VI Groupe et associés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 683.00 | 208 091.00 | 288 592.00 | 496 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 963.00 | 2 541 371.00 | 288 592.00 | 2 829 963.00 |
VW T.V.A. | 279 099.00 | 279 099.00 | | 279 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 636.00 | 2 638 636.00 | | 2 638 636.00 |