| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 805.00 | 41 152.00 | 20 653.00 | 61 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 705.00 | 41 152.00 | 22 553.00 | 63 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 695.00 | 11 183.00 | 1 823 511.00 | 1 834 695.00 |
BZ Autres créances | 1 943 050.00 | | 1 943 050.00 | 1 943 050.00 |
CF Disponibilités | 348 935.00 | | 348 935.00 | 348 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 680.00 | 11 183.00 | 4 115 496.00 | 4 126 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 386.00 | 52 336.00 | 4 138 050.00 | 4 190 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 245.00 | 390 000.00 | | 390 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 092.00 | 60 245.00 | | 174 092.00 |
DL TOTAL (I) | 674 338.00 | 560 245.00 | | 674 338.00 |
DP Provisions pour risques | 80 639.00 | 120 959.00 | | 80 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 639.00 | 120 959.00 | | 80 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 650.00 | 197 686.00 | | 309 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 723.00 | 679 694.00 | | 501 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 461.00 | 1 397 887.00 | | 2 246 461.00 |
EA Autres dettes | 320 386.00 | 336 410.00 | | 320 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 072.00 | 2 643 485.00 | | 3 383 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 050.00 | 3 324 691.00 | | 4 138 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 351.00 | | 6 778 351.00 | 6 778 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 351.00 | | 6 778 351.00 | 6 778 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 134.00 | | | 271 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 401.00 | 2 161.00 | | 22 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 401.00 | 2 161.00 | | 22 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 401.00 | 2 161.00 | | 22 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 460.00 | 8 820.00 | | 80 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 043.00 | 11 770.00 | | 89 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 454.00 | 6 459 675.00 | | 6 938 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 362.00 | 6 399 429.00 | | 6 764 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 092.00 | 60 245.00 | | 174 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 828.00 | | 3 503.00 | 60 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 63 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 61 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 928.00 | | 3 503.00 | 58 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 037.00 | 4 741.00 | 626.00 | 37 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 037.00 | 4 741.00 | 626.00 | 37 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 959.00 | | 40 319.00 | 120 959.00 |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | 6 580.00 | 14 326.00 | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | 6 580.00 | 14 326.00 | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 889.00 | 6 580.00 | 54 646.00 | 139 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | 54 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 723.00 | 501 723.00 | | 501 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 434.00 | 967 434.00 | | 967 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 507.00 | 713 507.00 | | 713 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 386.00 | 320 386.00 | | 320 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 171.00 | 1 829 171.00 | | 1 829 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 725.00 | 1 523 725.00 | | 1 523 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 650.00 | 309 650.00 | | 309 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 591.00 | 288 591.00 | | 288 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 645.00 | 3 779 645.00 | | 3 779 645.00 |
VW T.V.A. | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 222.00 | 3 378 222.00 | | 3 378 222.00 |