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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 963.00 | 17 550.00 | 41 413.00 | 58 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 115.00 | 17 550.00 | 76 565.00 | 94 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 398.00 | 51 299.00 | 2 699 099.00 | 2 750 398.00 |
BZ Autres créances | 1 991 181.00 | | 1 991 181.00 | 1 991 181.00 |
CF Disponibilités | 1 060 679.00 | | 1 060 679.00 | 1 060 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 257.00 | 51 299.00 | 5 750 959.00 | 5 802 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 372.00 | 68 849.00 | 5 827 524.00 | 5 896 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 437.00 | 524 931.00 | | 1 044 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 094.00 | 519 506.00 | | 616 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 531.00 | 1 154 437.00 | | 1 770 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236.00 | 5 452.00 | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 837.00 | 659 739.00 | | 873 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 089.00 | 2 812 585.00 | | 2 690 089.00 |
EA Autres dettes | 284 338.00 | 198 207.00 | | 284 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 992.00 | 3 879 475.00 | | 4 056 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 524.00 | 5 033 913.00 | | 5 827 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 832 483.00 | | 11 832 483.00 | 11 832 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 832 483.00 | | 11 832 483.00 | 11 832 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 645 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | 8.00 | | -1 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 528.00 | 79 660.00 | | 35 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 767.00 | 129 683.00 | | 79 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 980.00 | 9 890 808.00 | | 11 865 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249 886.00 | 9 371 301.00 | | 11 249 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 094.00 | 519 506.00 | | 616 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 35 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 94 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 8 165.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 8 165.00 | | 9 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 837.00 | 873 837.00 | | 873 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 467.00 | 981 467.00 | | 981 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 093.00 | 803 093.00 | | 803 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 338.00 | 284 338.00 | | 284 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 863.00 | | | 2 688 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
VB T. V. A. | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 166.00 | | | 420 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 730.00 | 4 546 800.00 | 229 931.00 | 4 776 730.00 |
VW T.V.A. | 624 209.00 | 624 209.00 | | 624 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 756.00 | 4 051 756.00 | | 4 051 756.00 |