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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 48 791.00 | 15 294.00 | 64 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 045.00 | 48 791.00 | 49 254.00 | 98 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 846.00 | 297 584.00 | 1 749 261.00 | 2 046 846.00 |
BZ Autres créances | 1 511 714.00 | | 1 511 714.00 | 1 511 714.00 |
CF Disponibilités | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 795.00 | 297 584.00 | 3 632 211.00 | 3 929 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 841.00 | 346 376.00 | 3 681 465.00 | 4 027 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 007.00 | 390 759.00 | | 190 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 013.00 | 173 848.00 | | 188 013.00 |
DL TOTAL (I) | 488 021.00 | 674 607.00 | | 488 021.00 |
DP Provisions pour risques | 59 387.00 | 109 989.00 | | 59 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 387.00 | 109 989.00 | | 59 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 929.00 | 50 209.00 | | 49 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 789.00 | 482 711.00 | | 635 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 949.00 | 2 401 684.00 | | 1 939 949.00 |
EA Autres dettes | 421 450.00 | 394 103.00 | | 421 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 056.00 | 3 695 990.00 | | 3 134 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 465.00 | 4 480 588.00 | | 3 681 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 344 569.00 | | 8 344 569.00 | 8 344 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 569.00 | | 8 344 569.00 | 8 344 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 442 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 41 515.00 | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 41 515.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | 41 515.00 | | 5 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 403.00 | 63 526.00 | | 64 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 517.00 | 74 452.00 | | 63 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 074.00 | 7 313 356.00 | | 8 615 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 061.00 | 7 139 508.00 | | 8 427 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 013.00 | 173 848.00 | | 188 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 963.00 | | 1 082.00 | 96 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 003.00 | | 1 082.00 | 63 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 634.00 | 5 156.00 | | 43 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 5 156.00 | | 43 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 989.00 | | 50 602.00 | 109 989.00 |
6T Sur comptes clients | 202 280.00 | 251 261.00 | 155 957.00 | 202 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 280.00 | 251 261.00 | 155 957.00 | 202 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 270.00 | 251 261.00 | 206 559.00 | 312 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 261.00 | 206 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 789.00 | 635 789.00 | | 635 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 632.00 | 982 632.00 | | 982 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 356.00 | 486 356.00 | | 486 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 450.00 | 421 450.00 | | 421 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 258.00 | 1 991 258.00 | | 1 991 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
VB T. V. A. | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 137.00 | 1 336 137.00 | | 1 336 137.00 |
VI Groupe et associés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 521.00 | 3 502 973.00 | 89 548.00 | 3 592 521.00 |
VW T.V.A. | 435 959.00 | 435 959.00 | | 435 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 127.00 | 3 084 127.00 | | 3 084 127.00 |