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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 113.00 | 40 586.00 | 23 527.00 | 64 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 073.00 | 40 586.00 | 57 487.00 | 98 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 478.00 | 33 841.00 | 2 190 636.00 | 2 224 478.00 |
BZ Autres créances | 1 974 602.00 | | 1 974 602.00 | 1 974 602.00 |
CF Disponibilités | 372 320.00 | | 372 320.00 | 372 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 399.00 | 33 841.00 | 4 537 558.00 | 4 571 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 473.00 | 74 427.00 | 4 595 045.00 | 4 669 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 759.00 | 505 129.00 | | 120 759.00 |
DL TOTAL (I) | 620 759.00 | 1 005 129.00 | | 620 759.00 |
DP Provisions pour risques | 152 957.00 | 1 150.00 | | 152 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 957.00 | 1 150.00 | | 152 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 930.00 | 3 574.00 | | 47 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 249.00 | 425 411.00 | | 1 006 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 589.00 | 2 330 991.00 | | 1 981 589.00 |
EA Autres dettes | 421 721.00 | 394 242.00 | | 421 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 328.00 | 3 477 598.00 | | 3 821 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 045.00 | 4 483 877.00 | | 4 595 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 157 444.00 | | 8 157 444.00 | 8 157 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 157 444.00 | | 8 157 444.00 | 8 157 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 332 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 807.00 | |
GE Autres charges | | | 327 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | 10 565.00 | | 6 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 529.00 | 10 565.00 | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 529.00 | -11 226.00 | | 6 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 969.00 | 55 845.00 | | 24 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 152.00 | 71 872.00 | | 36 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 894.00 | 9 768 301.00 | | 8 353 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 135.00 | 9 263 172.00 | | 8 233 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 759.00 | 505 129.00 | | 120 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 780.00 | 1 486.00 | 1 192.00 | 97 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 628.00 | 1 486.00 | | 62 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 152.00 | | 1 192.00 | 35 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 245.00 | 7 340.00 | | 33 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | 7 340.00 | | 33 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | 151 807.00 | | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 33 589.00 | 1 008.00 | 756.00 | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 589.00 | 1 008.00 | 756.00 | 33 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 739.00 | 152 815.00 | 756.00 | 34 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 815.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 249.00 | 1 006 249.00 | | 1 006 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 796.00 | 911 796.00 | | 911 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 803.00 | 543 803.00 | | 543 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 721.00 | 421 721.00 | | 421 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 154.00 | 2 182 154.00 | | 2 182 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VB T. V. A. | 275 644.00 | 275 644.00 | | 275 644.00 |
VC Groupe et associés | 975 812.00 | 975 812.00 | | 975 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
VI Groupe et associés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 806.00 | 340 399.00 | 363 407.00 | 703 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 039.00 | 3 869 632.00 | 363 407.00 | 4 233 039.00 |
VW T.V.A. | 452 204.00 | 452 204.00 | | 452 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 398.00 | 3 773 398.00 | | 3 773 398.00 |