| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 003.00 | 43 634.00 | 19 368.00 | 63 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 963.00 | 43 634.00 | 53 328.00 | 96 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 935.00 | 202 280.00 | 1 882 654.00 | 2 084 935.00 |
BZ Autres créances | 2 201 689.00 | | 2 201 689.00 | 2 201 689.00 |
CF Disponibilités | 342 915.00 | | 342 915.00 | 342 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 540.00 | 202 280.00 | 4 427 259.00 | 4 629 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 503.00 | 245 915.00 | 4 480 588.00 | 4 726 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 759.00 | 390 000.00 | | 390 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 848.00 | 120 759.00 | | 173 848.00 |
DL TOTAL (I) | 674 607.00 | 620 759.00 | | 674 607.00 |
DP Provisions pour risques | 109 989.00 | 152 957.00 | | 109 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 989.00 | 152 957.00 | | 109 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 282.00 | 323 379.00 | | 367 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 209.00 | 47 930.00 | | 50 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 711.00 | 1 006 249.00 | | 482 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 684.00 | 1 981 589.00 | | 2 401 684.00 |
EA Autres dettes | 394 103.00 | 421 721.00 | | 394 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 990.00 | 3 821 328.00 | | 3 695 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 588.00 | 4 595 045.00 | | 4 480 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 089 370.00 | | 7 089 370.00 | 7 089 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 370.00 | | 7 089 370.00 | 7 089 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 284 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 515.00 | 6 529.00 | | 41 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 515.00 | 6 529.00 | | 41 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 515.00 | 6 529.00 | | 41 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 526.00 | 24 969.00 | | 63 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 452.00 | 36 152.00 | | 74 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 356.00 | 8 353 894.00 | | 7 313 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 508.00 | 8 233 135.00 | | 7 139 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 848.00 | 120 759.00 | | 173 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 073.00 | | 1 185.00 | 98 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 96 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 63 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 113.00 | | 1 185.00 | 64 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 585.00 | 5 344.00 | 2 295.00 | 40 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 585.00 | 5 344.00 | 2 295.00 | 40 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 957.00 | 8 785.00 | 51 752.00 | 152 957.00 |
6T Sur comptes clients | 33 841.00 | 170 119.00 | 1 680.00 | 33 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 841.00 | 170 119.00 | 1 680.00 | 33 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 798.00 | 178 904.00 | 53 432.00 | 186 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 904.00 | 53 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 711.00 | 482 711.00 | | 482 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 118.00 | 986 118.00 | | 986 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 283.00 | 880 283.00 | | 880 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 103.00 | 394 103.00 | | 394 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 346.00 | 2 029 346.00 | | 2 029 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VB T. V. A. | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 433.00 | 1 710 433.00 | | 1 710 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 282.00 | 367 282.00 | | 367 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 465.00 | 364 465.00 | | 364 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 584.00 | 4 320 584.00 | | 4 320 584.00 |
VW T.V.A. | 453 809.00 | 453 809.00 | | 453 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 781.00 | 3 645 781.00 | | 3 645 781.00 |