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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 628.00 | 33 245.00 | 29 382.00 | 62 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 780.00 | 33 245.00 | 64 534.00 | 97 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 145.00 | 33 589.00 | 2 256 555.00 | 2 290 145.00 |
BZ Autres créances | 1 759 912.00 | | 1 759 912.00 | 1 759 912.00 |
CF Disponibilités | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 931.00 | 33 589.00 | 4 419 342.00 | 4 452 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 711.00 | 66 834.00 | 4 483 876.00 | 4 550 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 128.00 | 508 958.00 | | 505 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 128.00 | 1 008 958.00 | | 1 005 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | 78 973.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | 78 973.00 | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 379.00 | 185 040.00 | | 323 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 574.00 | 8 810.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 411.00 | 730 799.00 | | 425 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 990.00 | 2 411 615.00 | | 2 330 990.00 |
EA Autres dettes | 394 242.00 | 362 705.00 | | 394 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 597.00 | 3 698 970.00 | | 3 477 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 876.00 | 4 786 901.00 | | 4 483 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 562 072.00 | | 9 562 072.00 | 9 562 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 072.00 | | 9 562 072.00 | 9 562 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 756 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 080 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 290 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 565.00 | 29 201.00 | | 10 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 565.00 | 29 201.00 | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 791.00 | 3 157.00 | | 21 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 791.00 | 3 157.00 | | 21 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 226.00 | 26 043.00 | | -11 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 845.00 | 26 865.00 | | 55 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 871.00 | 50 858.00 | | 71 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 768 301.00 | 10 099 608.00 | | 9 768 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 172.00 | 9 590 650.00 | | 9 263 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 128.00 | 508 958.00 | | 505 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 947.00 | | 1 832.00 | 95 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 795.00 | | 1 832.00 | 60 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 520.00 | 7 725.00 | | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | 7 725.00 | | 25 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 973.00 | 1 150.00 | 78 973.00 | 78 973.00 |
6T Sur comptes clients | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 562.00 | 1 150.00 | 78 973.00 | 112 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 78 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 411.00 | 425 411.00 | | 425 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 743.00 | 966 743.00 | | 966 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 384.00 | 640 384.00 | | 640 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 242.00 | 394 242.00 | | 394 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 837.00 | 2 249 837.00 | | 2 249 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VB T. V. A. | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
VC Groupe et associés | 542 592.00 | 542 592.00 | | 542 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VP Divers | 354 075.00 | 354 075.00 | | 354 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 084.00 | 169 906.00 | 535 177.00 | 705 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 209.00 | 3 550 032.00 | 535 177.00 | 4 085 209.00 |
VW T.V.A. | 526 097.00 | 526 097.00 | | 526 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 338.00 | 3 465 338.00 | | 3 465 338.00 |