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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 25 520.00 | 35 275.00 | 60 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 947.00 | 25 520.00 | 70 427.00 | 95 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 641.00 | 33 589.00 | 2 492 051.00 | 2 525 641.00 |
BZ Autres créances | 1 276 318.00 | | 1 276 318.00 | 1 276 318.00 |
CF Disponibilités | 948 104.00 | | 948 104.00 | 948 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 064.00 | 33 589.00 | 4 716 474.00 | 4 750 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 011.00 | 59 109.00 | 4 786 901.00 | 4 846 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 958.00 | | | 1 008 958.00 |
DP Provisions pour risques | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 799.00 | | | 730 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 615.00 | | | 2 411 615.00 |
EA Autres dettes | 362 705.00 | | | 362 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 970.00 | | | 3 698 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 901.00 | | | 4 786 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 160.00 | | | 3 690 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 964 101.00 | | 9 964 101.00 | 9 964 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 101.00 | | 9 964 101.00 | 9 964 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 973.00 | |
GE Autres charges | | | 321 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 608.00 | | | 10 099 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 650.00 | | | 9 590 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 115.00 | | 1 832.00 | 94 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | 1 832.00 | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550.00 | 7 970.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 7 970.00 | | 17 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 299.00 | | 17 709.00 | 51 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 299.00 | | 17 709.00 | 51 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 299.00 | 78 972.00 | 17 709.00 | 51 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 799.00 | 730 799.00 | | 730 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 659.00 | 915 659.00 | | 915 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 753.00 | 740 753.00 | | 740 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 705.00 | 362 705.00 | | 362 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 334.00 | 2 485 334.00 | | 2 485 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 564.00 | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VB T. V. A. | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
VC Groupe et associés | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
VP Divers | 428 689.00 | 73 742.00 | 354 947.00 | 428 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 431.00 | 211 032.00 | 340 399.00 | 551 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 111.00 | 3 141 765.00 | 696 346.00 | 3 837 111.00 |
VW T.V.A. | 538 976.00 | 538 976.00 | | 538 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 160.00 | 3 690 160.00 | | 3 690 160.00 |