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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 487.00 | 19 152.00 | 53 335.00 | 72 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 279.00 | 19 152.00 | 71 127.00 | 90 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 815.00 | 15 394.00 | 2 271 421.00 | 2 286 815.00 |
BZ Autres créances | 1 805 441.00 | | 1 805 441.00 | 1 805 441.00 |
CF Disponibilités | 294 096.00 | | 294 096.00 | 294 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 353.00 | 15 394.00 | 4 370 959.00 | 4 386 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 631.00 | 34 546.00 | 4 442 086.00 | 4 476 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 169.00 | 230 398.00 | | 539 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 747.00 | 308 771.00 | | 313 747.00 |
DL TOTAL (I) | 962 916.00 | 649 169.00 | | 962 916.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 123.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 925.00 | 651 104.00 | | 635 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 146.00 | 1 589 337.00 | | 2 293 146.00 |
EA Autres dettes | 300 447.00 | 176 494.00 | | 300 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 170.00 | 2 661 567.00 | | 3 474 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 086.00 | 3 310 736.00 | | 4 442 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 924 178.00 | | 8 924 178.00 | 8 924 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 178.00 | | 8 924 178.00 | 8 924 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 130.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 130.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 130.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 862.00 | 7 873 153.00 | | 8 970 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 114.00 | 7 564 382.00 | | 8 657 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 747.00 | 308 771.00 | | 313 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 496.00 | | 10 903.00 | 81 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 90 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | | 10 903.00 | 61 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 7 139.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 7 139.00 | | 12 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 342.00 | 1 052.00 | | 14 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 342.00 | 1 052.00 | | 14 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 342.00 | 6 052.00 | | 14 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 925.00 | 635 925.00 | | 635 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 700.00 | 896 700.00 | | 896 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 803.00 | 710 803.00 | | 710 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 447.00 | 300 447.00 | | 300 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 127.00 | | | 2 257 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 317.00 | | | 321 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 379.00 | | | 257 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 048.00 | 3 848 964.00 | 261 085.00 | 4 110 048.00 |
VW T.V.A. | 533 806.00 | 533 806.00 | | 533 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 028.00 | 3 474 028.00 | | 3 474 028.00 |