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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 161.00 | 35 188.00 | 47 973.00 | 83 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 953.00 | 35 188.00 | 65 765.00 | 100 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 093.00 | 36 709.00 | 1 435 383.00 | 1 472 093.00 |
BZ Autres créances | 1 481 293.00 | | 1 481 293.00 | 1 481 293.00 |
CF Disponibilités | 481 189.00 | | 481 189.00 | 481 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 577.00 | 36 709.00 | 3 397 867.00 | 3 434 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 530.00 | 71 897.00 | 3 463 632.00 | 3 535 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 896.00 | 333 049.00 | | 442 896.00 |
DL TOTAL (I) | 942 896.00 | 833 049.00 | | 942 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 251.00 | 231 128.00 | | 305 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 734.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 125.00 | 676 093.00 | | 142 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 594.00 | 2 205 396.00 | | 1 724 594.00 |
EA Autres dettes | 346 368.00 | 390 012.00 | | 346 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 931.00 | 3 503 366.00 | | 2 518 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 632.00 | 4 338 219.00 | | 3 463 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 351 070.00 | | 7 351 070.00 | 7 351 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 070.00 | | 7 351 070.00 | 7 351 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 222 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 1 574.00 | | 6 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 1 574.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | -932.00 | | 6 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 447.00 | 8 822 345.00 | | 7 539 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 550.00 | 8 489 295.00 | | 7 096 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 896.00 | 333 049.00 | | 442 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 728.00 | | 3 225.00 | 97 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | | 3 225.00 | 79 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 898.00 | 8 289.00 | | 26 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 898.00 | 8 289.00 | | 26 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
6T Sur comptes clients | 24 669.00 | 12 040.00 | | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 669.00 | 12 040.00 | | 24 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 473.00 | 12 040.00 | | 26 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 904.00 | 696 904.00 | | 696 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 776.00 | 520 776.00 | | 520 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 368.00 | 346 368.00 | | 346 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 362.00 | 1 388 362.00 | | 1 388 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VB T. V. A. | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VC Groupe et associés | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 251.00 | 305 251.00 | | 305 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VP Divers | 296 114.00 | 296 114.00 | | 296 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 384.00 | 155 774.00 | 564 609.00 | 720 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 179.00 | 2 406 569.00 | 564 609.00 | 2 971 179.00 |
VW T.V.A. | 364 515.00 | 364 515.00 | | 364 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 537.00 | 2 517 537.00 | | 2 517 537.00 |