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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 318.00 | 53 091.00 | 38 227.00 | 91 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 918.00 | 53 091.00 | 54 827.00 | 107 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 074.00 | 23 030.00 | 1 247 043.00 | 1 270 074.00 |
BZ Autres créances | 1 755 949.00 | | 1 755 949.00 | 1 755 949.00 |
CF Disponibilités | 355 537.00 | | 355 537.00 | 355 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 561.00 | 23 030.00 | 3 358 530.00 | 3 381 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 480.00 | 76 122.00 | 3 413 358.00 | 3 489 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 292.00 | 390 000.00 | | 390 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 090.00 | 101 292.00 | | 121 090.00 |
DL TOTAL (I) | 621 383.00 | 601 292.00 | | 621 383.00 |
DP Provisions pour risques | 72 830.00 | 111 049.00 | | 72 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 830.00 | 111 049.00 | | 72 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 975.00 | 680 547.00 | | 417 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 1 042.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 826.00 | 577 019.00 | | 290 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 315.00 | 1 498 336.00 | | 1 685 315.00 |
EA Autres dettes | 298 587.00 | 324 212.00 | | 298 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 144.00 | 3 081 157.00 | | 2 719 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 358.00 | 3 793 499.00 | | 3 413 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 612.00 | | 5 426 612.00 | 5 426 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 612.00 | | 5 426 612.00 | 5 426 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 792.00 | 2 491.00 | | 31 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792.00 | 2 491.00 | | 31 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 792.00 | 2 491.00 | | 31 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 619.00 | 20 737.00 | | 42 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 293.00 | 24 549.00 | | 48 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 863.00 | 6 005 590.00 | | 5 624 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 773.00 | 5 904 297.00 | | 5 503 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 090.00 | 101 292.00 | | 121 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 696.00 | | 3 222.00 | 104 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 096.00 | | 3 222.00 | 88 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 9 132.00 | | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 9 132.00 | | 43 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 049.00 | | 38 219.00 | 111 049.00 |
6T Sur comptes clients | 46 645.00 | 5 430.00 | 29 044.00 | 46 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 645.00 | 5 430.00 | 29 044.00 | 46 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 694.00 | 5 430.00 | 67 263.00 | 157 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 67 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 826.00 | 290 826.00 | | 290 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 836.00 | 705 836.00 | | 705 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 172.00 | 610 172.00 | | 610 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 587.00 | 298 587.00 | | 298 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 913.00 | 1 246 913.00 | | 1 246 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VB T. V. A. | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 780.00 | 1 264 780.00 | | 1 264 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 975.00 | 417 975.00 | | 417 975.00 |
VI Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 315.00 | 394 315.00 | | 394 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 624.00 | 3 042 624.00 | | 3 042 624.00 |
VW T.V.A. | 313 167.00 | 313 167.00 | | 313 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 089.00 | 2 718 089.00 | | 2 718 089.00 |