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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 936.00 | 26 898.00 | 53 037.00 | 79 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 728.00 | 26 898.00 | 70 829.00 | 97 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 939.00 | 24 669.00 | 2 107 269.00 | 2 131 939.00 |
BZ Autres créances | 1 811 277.00 | | 1 811 277.00 | 1 811 277.00 |
CF Disponibilités | 348 843.00 | | 348 843.00 | 348 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 059.00 | 24 669.00 | 4 267 390.00 | 4 292 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 788.00 | 51 568.00 | 4 338 219.00 | 4 389 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 049.00 | | | 333 049.00 |
DL TOTAL (I) | 833 049.00 | | | 833 049.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 093.00 | | | 676 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 396.00 | | | 2 205 396.00 |
EA Autres dettes | 390 012.00 | | | 390 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 366.00 | | | 3 503 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 219.00 | | | 4 338 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 631.00 | | | 3 502 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 775 724.00 | | 8 775 724.00 | 8 775 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 724.00 | | 8 775 724.00 | 8 775 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 817 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 267 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 345.00 | | | 8 822 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 295.00 | | | 8 489 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 049.00 | | | 333 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 279.00 | | 7 449.00 | 90 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 487.00 | | 7 449.00 | 72 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 7 746.00 | | 19 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | 7 746.00 | | 19 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 196.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 394.00 | 9 348.00 | 73.00 | 15 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 394.00 | 9 348.00 | 73.00 | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | 9 348.00 | 3 269.00 | 20 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 348.00 | 3 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 093.00 | 676 093.00 | | 676 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 123.00 | 860 123.00 | | 860 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 446.00 | 673 446.00 | | 673 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 012.00 | 390 012.00 | | 390 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 339.00 | 2 102 339.00 | | 2 102 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 599.00 | 29 699.00 | | 29 599.00 |
VB T. V. A. | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |
VC Groupe et associés | 643 968.00 | 643 968.00 | | 643 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 390 276.00 | 3 373.00 | 386 903.00 | 390 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 609.00 | 243 292.00 | 321 317.00 | 564 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 008.00 | 3 252 788.00 | 708 220.00 | 3 961 008.00 |
VW T.V.A. | 522 728.00 | 522 728.00 | | 522 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 631.00 | 3 502 631.00 | | 3 502 631.00 |