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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 520.00 | 27 947.00 | 14 572.00 | 42 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 120.00 | 27 947.00 | 31 172.00 | 59 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 380.00 | 24 863.00 | 886 517.00 | 911 380.00 |
BZ Autres créances | 905 835.00 | | 905 835.00 | 905 835.00 |
CF Disponibilités | 307 049.00 | | 307 049.00 | 307 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 264.00 | 24 863.00 | 2 099 401.00 | 2 124 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 384.00 | 52 810.00 | 2 130 574.00 | 2 183 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 183.00 | 390 292.00 | | 190 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | 121 090.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 318 150.00 | 621 383.00 | | 318 150.00 |
DP Provisions pour risques | 36 415.00 | 72 830.00 | | 36 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 415.00 | 72 830.00 | | 36 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 558.00 | 25 384.00 | | 65 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 1 054.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 415.00 | 290 826.00 | | 427 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 508.00 | 1 685 315.00 | | 1 037 508.00 |
EA Autres dettes | 244 550.00 | 298 587.00 | | 244 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 008.00 | 2 719 144.00 | | 1 776 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574.00 | 3 413 358.00 | | 2 130 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 904.00 | | 5 385 904.00 | 5 385 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 904.00 | | 5 385 904.00 | 5 385 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 215 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | 31 792.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 31 792.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 31 792.00 | | 2 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 134.00 | 5 624 863.00 | | 5 480 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 167.00 | 5 503 773.00 | | 5 462 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967.00 | 121 090.00 | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 918.00 | | 848.00 | 107 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 646.00 | 59 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 646.00 | 42 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 318.00 | | 848.00 | 91 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 091.00 | 24 503.00 | 49 646.00 | 53 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 091.00 | 24 503.00 | 49 646.00 | 53 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 830.00 | | 36 415.00 | 72 830.00 |
6T Sur comptes clients | 23 030.00 | 5 562.00 | 3 729.00 | 23 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 030.00 | 5 562.00 | 3 729.00 | 23 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 861.00 | 5 562.00 | 40 144.00 | 95 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 40 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 415.00 | 427 415.00 | | 427 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 354.00 | 528 354.00 | | 528 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 240.00 | 270 240.00 | | 270 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 888 219.00 | 888 219.00 | | 888 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
VB T. V. A. | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VC Groupe et associés | 745 626.00 | 745 626.00 | | 745 626.00 |
VI Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 815.00 | 1 794 054.00 | 39 761.00 | 1 833 815.00 |
VW T.V.A. | 226 329.00 | 226 329.00 | | 226 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 032.00 | 1 775 032.00 | | 1 775 032.00 |