| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 096.00 | 43 958.00 | 44 138.00 | 88 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 696.00 | 43 958.00 | 60 738.00 | 104 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 836.00 | 46 645.00 | 1 310 191.00 | 1 356 836.00 |
BZ Autres créances | 1 958 852.00 | | 1 958 852.00 | 1 958 852.00 |
CF Disponibilités | 463 718.00 | | 463 718.00 | 463 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 407.00 | 46 645.00 | 3 732 761.00 | 3 779 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 103.00 | 90 604.00 | 3 793 500.00 | 3 884 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 293.00 | 442 897.00 | | 101 293.00 |
DL TOTAL (I) | 601 293.00 | 942 897.00 | | 601 293.00 |
DP Provisions pour risques | 111 049.00 | 1 804.00 | | 111 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 049.00 | 1 804.00 | | 111 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 547.00 | 305 251.00 | | 680 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 592.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 019.00 | 142 125.00 | | 577 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 336.00 | 1 724 595.00 | | 1 498 336.00 |
EA Autres dettes | 324 212.00 | 346 368.00 | | 324 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 157.00 | 2 518 932.00 | | 3 081 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 500.00 | 3 463 633.00 | | 3 793 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 132.00 | | 5 785 132.00 | 5 785 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 132.00 | | 5 785 132.00 | 5 785 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 245.00 | |
GE Autres charges | | | 255 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 6 613.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 6 613.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 6 613.00 | | 2 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 738.00 | 41 840.00 | | 20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | 48 544.00 | | 24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 590.00 | 7 539 448.00 | | 6 005 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 297.00 | 7 096 551.00 | | 5 904 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 293.00 | 442 897.00 | | 101 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 953.00 | | 4 935.00 | 100 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 104 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 161.00 | | 4 935.00 | 83 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 188.00 | 8 770.00 | | 35 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 8 770.00 | | 35 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | 109 245.00 | | 1 804.00 |
6T Sur comptes clients | 36 710.00 | 33 069.00 | 23 134.00 | 36 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 710.00 | 33 069.00 | 23 134.00 | 36 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 514.00 | 142 314.00 | 23 134.00 | 38 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 314.00 | 23 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 019.00 | 577 019.00 | | 577 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 071.00 | 710 071.00 | | 710 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 147.00 | 425 147.00 | | 425 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 212.00 | 324 212.00 | | 324 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 862.00 | 1 300 862.00 | | 1 300 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VB T. V. A. | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
VC Groupe et associés | 802 684.00 | 802 684.00 | | 802 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 547.00 | 305 251.00 | 375 296.00 | 680 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VP Divers | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 220.00 | 321 317.00 | 386 903.00 | 708 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 288.00 | 2 697 815.00 | 634 473.00 | 3 332 288.00 |
VW T.V.A. | 323 949.00 | 323 949.00 | | 323 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 115.00 | 2 704 819.00 | 375 296.00 | 3 080 115.00 |