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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 049.00 | 2 659.00 | 4 390.00 | 7 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 648.00 | 2 659.00 | 6 989.00 | 9 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 294.00 | 39 605.00 | 1 311 689.00 | 1 351 294.00 |
BZ Autres créances | 757 312.00 | | 757 312.00 | 757 312.00 |
CF Disponibilités | 698 299.00 | | 698 299.00 | 698 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 905.00 | 39 605.00 | 2 767 299.00 | 2 806 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 552.00 | 42 264.00 | 2 774 288.00 | 2 816 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 733.00 | 232 905.00 | | 433 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 178.00 | 200 829.00 | | 260 178.00 |
DL TOTAL (I) | 803 911.00 | 543 733.00 | | 803 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | 2 383.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 840.00 | 383 767.00 | | 340 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 440.00 | 976 077.00 | | 1 280 440.00 |
EA Autres dettes | 165 329.00 | 111 157.00 | | 165 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 376.00 | 1 653 344.00 | | 1 970 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 288.00 | 2 197 077.00 | | 2 774 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 713.00 | | 4 856 713.00 | 4 856 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 713.00 | | 4 856 713.00 | 4 856 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 233.00 | |
GE Autres charges | | | 155 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 136.00 | 11 975.00 | | 29 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 458.00 | 13 993.00 | | 43 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 832.00 | 4 488 462.00 | | 4 912 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 654.00 | 4 287 634.00 | | 4 652 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 178.00 | 200 829.00 | | 260 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 705.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 705.00 | | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 748.00 | 26 233.00 | 14 376.00 | 27 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | 26 233.00 | 14 376.00 | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 748.00 | 26 233.00 | 14 376.00 | 27 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 840.00 | 340 840.00 | | 340 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 151.00 | 486 151.00 | | 486 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 596.00 | 368 596.00 | | 368 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 827.00 | | | 1 303 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VB T. V. A. | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 204.00 | 1 963 271.00 | 147 934.00 | 2 111 204.00 |
VW T.V.A. | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 570.00 | 1 966 570.00 | | 1 966 570.00 |