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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 474.00 | 15 581.00 | 49 892.00 | 65 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 055.00 | 15 581.00 | 61 474.00 | 77 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 690.00 | 46 467.00 | 1 917 222.00 | 1 963 690.00 |
BZ Autres créances | 1 962 599.00 | | 1 962 599.00 | 1 962 599.00 |
CF Disponibilités | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 207.00 | 46 467.00 | 4 150 740.00 | 4 197 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 263.00 | 62 049.00 | 4 212 214.00 | 4 274 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 454.00 | 390 000.00 | | 390 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 110.00 | 250 454.00 | | 51 110.00 |
DL TOTAL (I) | 551 565.00 | 750 454.00 | | 551 565.00 |
DP Provisions pour risques | 198 499.00 | 151 457.00 | | 198 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 499.00 | 151 457.00 | | 198 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 937.00 | 122 803.00 | | 291 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 874.00 | 4 091.00 | | 62 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588.00 | 8 412.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 330.00 | 696 532.00 | | 519 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 783.00 | 2 152 042.00 | | 2 188 783.00 |
EA Autres dettes | 390 634.00 | 335 131.00 | | 390 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 148.00 | 3 319 014.00 | | 3 462 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 214.00 | 4 220 926.00 | | 4 212 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261 585.00 | | 7 261 585.00 | 7 261 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 585.00 | | 7 261 585.00 | 7 261 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 528.00 | |
GE Autres charges | | | 300 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 463.00 | | | 290 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | 1 401.00 | | 15 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | 1 401.00 | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 501.00 | 1 401.00 | | 10 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 837.00 | 8 597 373.00 | | 7 448 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 726.00 | 8 346 918.00 | | 7 397 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 110.00 | 250 454.00 | | 51 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 55 099.00 | 24 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 77 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 65 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 215.00 | | 48 424.00 | 18 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 675.00 | 6 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 6 259.00 | 1 165.00 | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 6 259.00 | 1 165.00 | 10 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 457.00 | 97 528.00 | 50 485.00 | 151 457.00 |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | 20 414.00 | 10 043.00 | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | 20 414.00 | 10 043.00 | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 553.00 | 117 942.00 | 60 529.00 | 187 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 942.00 | 60 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 330.00 | 519 330.00 | | 519 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 665.00 | 898 665.00 | | 898 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 550.00 | 821 550.00 | | 821 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 634.00 | 390 634.00 | | 390 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 586.00 | 1 930 586.00 | | 1 930 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VB T. V. A. | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 321.00 | 1 494 321.00 | | 1 494 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
VI Groupe et associés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 992.00 | 265 992.00 | | 265 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 871.00 | 3 937 871.00 | | 3 937 871.00 |
VW T.V.A. | 442 943.00 | 442 943.00 | | 442 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 560.00 | 3 453 560.00 | | 3 453 560.00 |