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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 955.00 | 7 395.00 | 7 559.00 | 14 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 053.00 | 7 395.00 | 11 658.00 | 19 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 929.00 | 37 020.00 | 1 232 908.00 | 1 269 929.00 |
BZ Autres créances | 1 204 734.00 | | 1 204 734.00 | 1 204 734.00 |
CF Disponibilités | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 533.00 | 37 020.00 | 2 556 513.00 | 2 593 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 586.00 | 44 415.00 | 2 568 171.00 | 2 612 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 193.00 | 193 176.00 | | 141 193.00 |
DL TOTAL (I) | 641 193.00 | 693 176.00 | | 641 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 871.00 | 138 068.00 | | 260 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 3 806.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 056.00 | 493 952.00 | | 192 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 640.00 | 1 559 033.00 | | 1 203 640.00 |
EA Autres dettes | 270 323.00 | 241 467.00 | | 270 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 978.00 | 2 436 329.00 | | 1 926 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 171.00 | 3 129 505.00 | | 2 568 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012 473.00 | | 5 012 473.00 | 5 012 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 473.00 | | 5 012 473.00 | 5 012 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 152 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39.00 | 4.00 | | -39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -39.00 | 4.00 | | -39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -4.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 848.00 | 6 144 500.00 | | 5 120 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 654.00 | 5 951 323.00 | | 4 979 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 193.00 | 193 176.00 | | 141 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 2 767.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 2 767.00 | | 4 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 172.00 | 15 642.00 | 794.00 | 22 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 172.00 | 15 642.00 | 794.00 | 22 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 172.00 | 15 642.00 | 794.00 | 22 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 642.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 738.00 | 510 738.00 | | 510 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 931.00 | 351 931.00 | | 351 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 323.00 | 270 323.00 | | 270 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 403.00 | 1 222 403.00 | | 1 222 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VB T. V. A. | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VC Groupe et associés | 369 983.00 | 369 983.00 | | 369 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 871.00 | 260 871.00 | | 260 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VP Divers | 199 898.00 | 199 898.00 | | 199 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 598.00 | 259 996.00 | 274 602.00 | 534 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 762.00 | 2 204 160.00 | 274 602.00 | 2 478 762.00 |
VW T.V.A. | 272 807.00 | 272 807.00 | | 272 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 267.00 | 1 925 267.00 | | 1 925 267.00 |