| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 10 488.00 | 7 727.00 | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622.00 | 10 488.00 | 14 134.00 | 24 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 537.00 | 36 096.00 | 2 156 440.00 | 2 192 537.00 |
BZ Autres créances | 1 575 477.00 | | 1 575 477.00 | 1 575 477.00 |
CF Disponibilités | 474 876.00 | | 474 876.00 | 474 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 889.00 | 36 096.00 | 4 206 793.00 | 4 242 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 511.00 | 46 584.00 | 4 220 926.00 | 4 267 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 455.00 | 141 193.00 | | 250 455.00 |
DL TOTAL (I) | 750 455.00 | 641 193.00 | | 750 455.00 |
DP Provisions pour risques | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 804.00 | 260 872.00 | | 122 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 412.00 | 85.00 | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 533.00 | 192 056.00 | | 696 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 043.00 | 1 203 641.00 | | 2 152 043.00 |
EA Autres dettes | 335 131.00 | 270 324.00 | | 335 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 014.00 | 1 926 978.00 | | 3 319 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 926.00 | 2 568 171.00 | | 4 220 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 489 744.00 | | 8 489 744.00 | 8 489 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 744.00 | | 8 489 744.00 | 8 489 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 457.00 | |
GE Autres charges | | | 343 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 2 721.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 2 721.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 2 760.00 | | 1 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 373.00 | 5 120 848.00 | | 8 597 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 918.00 | 4 979 654.00 | | 8 346 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 455.00 | 141 193.00 | | 250 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 054.00 | | 6 760.00 | 19 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | 3 260.00 | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 3 500.00 | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 3 092.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 3 092.00 | | 7 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 020.00 | 3 232.00 | 4 156.00 | 37 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 020.00 | 3 232.00 | 4 156.00 | 37 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 020.00 | 154 689.00 | 4 156.00 | 37 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 533.00 | 696 533.00 | | 696 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 540.00 | 937 540.00 | | 937 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 833.00 | 519 833.00 | | 519 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 131.00 | 335 131.00 | | 335 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 221.00 | 2 149 221.00 | | 2 149 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VB T. V. A. | 199 204.00 | 199 204.00 | | 199 204.00 |
VC Groupe et associés | 970 619.00 | 970 619.00 | | 970 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 273.00 | 134 280.00 | 265 993.00 | 400 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 420.00 | 3 508 427.00 | 265 993.00 | 3 774 420.00 |
VW T.V.A. | 519 885.00 | 519 885.00 | | 519 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 602.00 | 3 310 602.00 | | 3 310 602.00 |