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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 322.00 | 23 607.00 | 42 715.00 | 66 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 904.00 | 23 607.00 | 54 296.00 | 77 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 549.00 | 61 614.00 | 1 570 934.00 | 1 632 549.00 |
BZ Autres créances | 1 158 169.00 | | 1 158 169.00 | 1 158 169.00 |
CF Disponibilités | 411 070.00 | | 411 070.00 | 411 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 789.00 | 61 614.00 | 3 140 174.00 | 3 201 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 693.00 | 85 222.00 | 3 194 470.00 | 3 279 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 165.00 | 390 454.00 | | 190 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 51 110.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 325 925.00 | 551 565.00 | | 325 925.00 |
DP Provisions pour risques | 148 013.00 | 198 499.00 | | 148 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 013.00 | 198 499.00 | | 148 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 226.00 | 62 874.00 | | 128 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 210.00 | 8 588.00 | | 16 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 813.00 | 519 330.00 | | 714 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 633.00 | 2 188 783.00 | | 1 488 633.00 |
EA Autres dettes | 372 646.00 | 390 634.00 | | 372 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 531.00 | 3 462 148.00 | | 2 720 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 470.00 | 4 212 214.00 | | 3 194 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 852 539.00 | | 6 852 539.00 | 6 852 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 539.00 | | 6 852 539.00 | 6 852 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 383 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 15 914.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 15 914.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 5 413.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 5 413.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | 10 501.00 | | -2 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 754.00 | 7 448 837.00 | | 7 029 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 994.00 | 7 397 726.00 | | 7 003 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760.00 | 51 110.00 | | 25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 055.00 | | 848.00 | 77 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 474.00 | | 848.00 | 65 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581.00 | 8 025.00 | | 15 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 8 025.00 | | 15 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 499.00 | | 50 485.00 | 198 499.00 |
6T Sur comptes clients | 46 467.00 | 34 362.00 | 19 215.00 | 46 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 467.00 | 34 362.00 | 19 215.00 | 46 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 967.00 | 34 362.00 | 69 701.00 | 244 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 362.00 | 69 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 813.00 | 714 813.00 | | 714 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 452.00 | 713 452.00 | | 713 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 683.00 | 412 683.00 | | 412 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 646.00 | 372 646.00 | | 372 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 174.00 | 1 596 174.00 | | 1 596 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
VB T. V. A. | 162 550.00 | 162 550.00 | | 162 550.00 |
VC Groupe et associés | 978 682.00 | 978 682.00 | | 978 682.00 |
VI Groupe et associés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 300.00 | 2 754 344.00 | 47 956.00 | 2 802 300.00 |
VW T.V.A. | 346 273.00 | 346 273.00 | | 346 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 320.00 | 2 704 320.00 | | 2 704 320.00 |