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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 955.00 | 4 628.00 | 10 326.00 | 14 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 053.00 | 4 628.00 | 14 425.00 | 19 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 402.00 | 22 172.00 | 1 750 229.00 | 1 772 402.00 |
BZ Autres créances | 825 980.00 | | 825 980.00 | 825 980.00 |
CF Disponibilités | 538 869.00 | | 538 869.00 | 538 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 252.00 | 22 172.00 | 3 115 079.00 | 3 137 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 305.00 | 26 800.00 | 3 129 505.00 | 3 156 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
DL TOTAL (I) | 693 176.00 | | | 693 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 952.00 | | | 493 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 033.00 | | | 1 559 033.00 |
EA Autres dettes | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 329.00 | | | 2 436 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 505.00 | | | 3 129 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 522.00 | | | 2 432 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 090 930.00 | | 6 090 930.00 | 6 090 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 930.00 | | 6 090 930.00 | 6 090 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 207 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 951 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 487.00 | | | 186 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 500.00 | | | 6 144 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 323.00 | | | 5 951 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648.00 | 9 406.00 | | 9 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 7 906.00 | | 7 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | 1 499.00 | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 1 969.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 969.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 605.00 | 3 322.00 | 20 755.00 | 39 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 605.00 | 3 322.00 | 20 755.00 | 39 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 606.00 | 3 322.00 | 20 755.00 | 39 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | 20 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 952.00 | 493 952.00 | | 493 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 825.00 | 598 825.00 | | 598 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 890.00 | 467 890.00 | | 467 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 817.00 | 1 715 817.00 | | 1 715 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VB T. V. A. | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VC Groupe et associés | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 259 996.00 | | 259 996.00 | 259 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 602.00 | 145 335.00 | 129 267.00 | 274 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 481.00 | 2 213 218.00 | 389 263.00 | 2 602 481.00 |
VW T.V.A. | 379 440.00 | 379 440.00 | | 379 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 522.00 | 2 432 522.00 | | 2 432 522.00 |