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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 509 082.00 | | 9 509 082.00 | 9 509 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 206 220.00 | | 58 206 220.00 | 58 206 220.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CF Disponibilités | 976 922.00 | | 976 922.00 | 976 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 182.00 | | 249 182.00 | 249 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 034 505.00 | | 69 034 505.00 | 69 034 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 034 505.00 | | 69 034 505.00 | 69 034 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 401.00 | -3 944.00 | | -1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 2 543.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 58 032.00 | 42 999.00 | | 58 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 615 629.00 | 35 644 946.00 | | 55 615 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 382.00 | 1 807 322.00 | | 2 853 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 512.00 | 35 883.00 | | 97 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519 033.00 | 3 110 046.00 | | 9 519 033.00 |
EA Autres dettes | 745 329.00 | 99 673.00 | | 745 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 830 884.00 | 40 697 871.00 | | 68 830 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 034 505.00 | 40 740 870.00 | | 69 034 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 511 969.00 | | 40 511 969.00 | 40 511 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 511 969.00 | | 40 511 969.00 | 40 511 969.00 |
FM Production stockée | | | -11 348 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 217 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 015 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 217 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 577.00 | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 767 576.00 | 26 340 071.00 | | 30 767 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 752 542.00 | 26 337 528.00 | | 30 752 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | 2 543.00 | | 15 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | 54 412.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | 54 412.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 54 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 382.00 | 2 853 382.00 | | 2 853 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 512.00 | 738 512.00 | | 738 512.00 |
UX Autres créances clients | 58 206 220.00 | | | 58 206 220.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 369.00 | 698 369.00 | | 698 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 917 260.00 | 184 649.00 | 5 783 060.00 | 54 917 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 660 520.00 | | | 25 660 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643 777.00 | | | 4 643 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 182.00 | | | 249 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 548 500.00 | 58 548 500.00 | | 58 548 500.00 |
VW T.V.A. | 9 516 749.00 | 9 516 749.00 | | 9 516 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 830 884.00 | 14 098 273.00 | 5 783 060.00 | 68 830 884.00 |