| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 741 487.00 | | 30 741 487.00 | 30 741 487.00 |
BZ Autres créances | 384 485.00 | | 384 485.00 | 384 485.00 |
CF Disponibilités | 2 001 097.00 | | 2 001 097.00 | 2 001 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 205 813.00 | | 33 205 813.00 | 33 205 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 205 813.00 | | 33 205 813.00 | 33 205 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 682.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 12 950.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 666.00 | 16 525.00 | | 281 666.00 |
DL TOTAL (I) | 484 239.00 | 230 557.00 | | 484 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692 529.00 | 25 305 757.00 | | 23 692 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 250.00 | 3 579 099.00 | | 1 770 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 630.00 | 2 233 001.00 | | 2 236 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919 337.00 | 5 358 696.00 | | 4 919 337.00 |
EA Autres dettes | 102 598.00 | 47 423.00 | | 102 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 721 343.00 | 36 523 977.00 | | 32 721 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 205 813.00 | 36 754 766.00 | | 33 205 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 238 629.00 | | 13 238 629.00 | 13 238 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 238 629.00 | | 13 238 629.00 | 13 238 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 238 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 719 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 537.00 | 8 262.00 | | 109 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 262.00 | 28 051 228.00 | | 13 948 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666 596.00 | 28 034 703.00 | | 13 666 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 666.00 | 16 525.00 | | 281 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 250.00 | 821 751.00 | 948 499.00 | 1 770 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 630.00 | 2 236 630.00 | | 2 236 630.00 |
UX Autres créances clients | 30 741 487.00 | 2 812 853.00 | 27 928 634.00 | 30 741 487.00 |
VB T. V. A. | 365 835.00 | 365 835.00 | | 365 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689 988.00 | 1 676 929.00 | 6 578 443.00 | 23 689 988.00 |
VI Groupe et associés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807 012.00 | | | 1 807 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 204 716.00 | 3 276 082.00 | 27 928 634.00 | 31 204 716.00 |
VW T.V.A. | 4 919 337.00 | 4 919 337.00 | | 4 919 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 721 343.00 | 9 759 785.00 | 7 526 942.00 | 32 721 343.00 |