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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 511 597.00 | | 33 511 597.00 | 33 511 597.00 |
BZ Autres créances | 387 293.00 | | 387 293.00 | 387 293.00 |
CF Disponibilités | 2 855 875.00 | | 2 855 875.00 | 2 855 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 754 766.00 | | 36 754 766.00 | 36 754 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 754 766.00 | | 36 754 766.00 | 36 754 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 37 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 12 950.00 | -1 401.00 | | 12 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 15 033.00 | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 230 557.00 | 58 032.00 | | 230 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 231.00 | 145 588.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 145 588.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 305 757.00 | 55 615 629.00 | | 25 305 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 099.00 | 2 853 382.00 | | 3 579 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 001.00 | 97 512.00 | | 2 233 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358 696.00 | 9 519 033.00 | | 5 358 696.00 |
EA Autres dettes | 47 423.00 | 745 329.00 | | 47 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 523 977.00 | 68 830 884.00 | | 36 523 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 754 766.00 | 69 034 505.00 | | 36 754 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 197 686.00 | | 37 197 686.00 | 37 197 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 197 686.00 | | 37 197 686.00 | 37 197 686.00 |
FM Production stockée | | | -9 720 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 622 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 544 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 555 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 6 240.00 | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 051 228.00 | 30 767 576.00 | | 28 051 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 034 703.00 | 30 752 542.00 | | 28 034 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | 15 033.00 | | 16 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 588.00 | 145 357.00 | 231.00 | 145 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 588.00 | 145 357.00 | 231.00 | 145 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579 099.00 | 1 808 849.00 | 1 770 250.00 | 3 579 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 001.00 | 2 233 001.00 | | 2 233 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
UX Autres créances clients | 33 511 597.00 | | | 33 511 597.00 |
VB T. V. A. | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300 364.00 | 1 610 374.00 | 7 176 070.00 | 25 300 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 607 041.00 | | | 25 607 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 139 321.00 | | | 55 139 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 898 890.00 | 3 191 877.00 | 30 707 013.00 | 33 898 890.00 |
VW T.V.A. | 5 358 696.00 | 446 174.00 | 1 609 739.00 | 5 358 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 523 977.00 | 6 151 214.00 | 10 556 059.00 | 36 523 977.00 |