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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 339 330.00 | | 22 339 330.00 | 22 339 330.00 |
BZ Autres créances | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
CF Disponibilités | 336 930.00 | | 336 930.00 | 336 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 393.00 | | 252 393.00 | 252 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 026 348.00 | | 23 026 348.00 | 23 026 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 026 348.00 | | 23 026 348.00 | 23 026 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 238 425.00 | 150.00 | | 238 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 549.00 | 238 276.00 | | 210 549.00 |
DL TOTAL (I) | 668 674.00 | 458 125.00 | | 668 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 283.00 | 231.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 231.00 | | 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 874 891.00 | 19 957 307.00 | | 17 874 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 334.00 | 2 083 911.00 | | 237 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 457.00 | 4 140 855.00 | | 3 728 457.00 |
EA Autres dettes | 59 236.00 | 70 877.00 | | 59 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 357 391.00 | 26 712 393.00 | | 22 357 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 026 348.00 | 27 170 749.00 | | 23 026 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 858.00 | | 2 178 858.00 | 2 178 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 858.00 | | 2 178 858.00 | 2 178 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 059.00 | 92 663.00 | | 76 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 434.00 | 3 242 726.00 | | 2 709 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 885.00 | 3 004 450.00 | | 2 498 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 549.00 | 238 276.00 | | 210 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | 52.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 52.00 | | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 457 474.00 | 5 861.00 | 25 891.00 | 457 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
UX Autres créances clients | 22 339 330.00 | 1 725 541.00 | 20 613 789.00 | 22 339 330.00 |
VB T. V. A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VC Groupe et associés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 874 888.00 | 1 360 969.00 | 4 223 700.00 | 17 874 888.00 |
VI Groupe et associés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 443.00 | | | 459 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082 416.00 | | | 2 082 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 393.00 | 252 393.00 | | 252 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 689 418.00 | 2 075 629.00 | 20 613 789.00 | 22 689 418.00 |
VW T.V.A. | 3 728 457.00 | 3 728 457.00 | | 3 728 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 357 391.00 | 5 391 860.00 | 4 249 591.00 | 22 357 391.00 |