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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 795 827.00 | | 25 795 827.00 | 25 795 827.00 |
BZ Autres créances | 328 269.00 | | 328 269.00 | 328 269.00 |
CF Disponibilités | 819 907.00 | | 819 907.00 | 819 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 170 749.00 | | 27 170 749.00 | 27 170 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 170 749.00 | | 27 170 749.00 | 27 170 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 16 240.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 101.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 276.00 | 224 094.00 | | 238 276.00 |
DL TOTAL (I) | 458 125.00 | 440 835.00 | | 458 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 957 307.00 | 22 013 062.00 | | 19 957 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 443.00 | 948 499.00 | | 459 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 911.00 | 1 706 698.00 | | 2 083 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 855.00 | 4 549 035.00 | | 4 140 855.00 |
EA Autres dettes | 70 877.00 | 34 093.00 | | 70 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 712 393.00 | 29 251 387.00 | | 26 712 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 170 749.00 | 29 692 453.00 | | 27 170 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 893.00 | | 2 727 893.00 | 2 727 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 893.00 | | 2 727 893.00 | 2 727 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 663.00 | 87 148.00 | | 92 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 728.00 | 4 073 583.00 | | 3 242 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 453.00 | 3 849 489.00 | | 3 004 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 276.00 | 224 094.00 | | 238 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | 52.00 | 52.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 52.00 | 52.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 443.00 | 459 443.00 | | 459 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 911.00 | 2 083 911.00 | | 2 083 911.00 |
UX Autres créances clients | 25 795 827.00 | 2 747 947.00 | 23 047 880.00 | 25 795 827.00 |
VB T. V. A. | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 957 304.00 | 2 082 417.00 | 4 552 910.00 | 19 957 304.00 |
VI Groupe et associés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544 812.00 | | | 2 544 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 350 842.00 | 3 302 962.00 | 23 047 880.00 | 26 350 842.00 |
VW T.V.A. | 4 140 855.00 | 4 140 855.00 | | 4 140 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 712 393.00 | 8 837 506.00 | 4 552 910.00 | 26 712 393.00 |