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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 956 478.00 | | 27 956 478.00 | 27 956 478.00 |
BZ Autres créances | 311 164.00 | | 311 164.00 | 311 164.00 |
CF Disponibilités | 1 276 537.00 | | 1 276 537.00 | 1 276 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 692 453.00 | | 29 692 453.00 | 29 692 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 692 453.00 | | 29 692 453.00 | 29 692 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 2 156.00 | | 16 240.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 16.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 094.00 | 281 666.00 | | 224 094.00 |
DL TOTAL (I) | 440 835.00 | 484 239.00 | | 440 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 013 062.00 | 23 692 529.00 | | 22 013 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499.00 | 1 770 250.00 | | 948 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 698.00 | 2 236 630.00 | | 1 706 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549 035.00 | 4 919 337.00 | | 4 549 035.00 |
EA Autres dettes | 34 093.00 | 102 598.00 | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251 387.00 | 32 721 343.00 | | 29 251 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 692 453.00 | 33 205 813.00 | | 29 692 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 813.00 | | 3 489 813.00 | 3 489 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 813.00 | | 3 489 813.00 | 3 489 813.00 |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 148.00 | 109 537.00 | | 87 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 583.00 | 13 948 262.00 | | 4 073 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 489.00 | 13 666 596.00 | | 3 849 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 094.00 | 281 666.00 | | 224 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 499.00 | 489 057.00 | 459 443.00 | 948 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 698.00 | 1 706 698.00 | | 1 706 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
UX Autres créances clients | 27 956 478.00 | 2 853 411.00 | 25 103 067.00 | 27 956 478.00 |
VB T. V. A. | 281 946.00 | 281 946.00 | | 281 946.00 |
VC Groupe et associés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 013 059.00 | 2 055 753.00 | 5 586 382.00 | 22 013 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498 660.00 | | | 2 498 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415 915.00 | 3 312 848.00 | 25 103 067.00 | 28 415 915.00 |
VW T.V.A. | 4 549 035.00 | 4 549 035.00 | | 4 549 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251 387.00 | 8 834 638.00 | 6 045 825.00 | 29 251 387.00 |