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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 160.00 | 319 160.00 | | 319 160.00 |
AN Terrains | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AP Constructions | 159 482.00 | 130 276.00 | 29 205.00 | 159 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694.00 | 69 429.00 | 11 265.00 | 80 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 899.00 | 256 052.00 | 25 846.00 | 281 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 873.00 | 799 998.00 | 98 874.00 | 898 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 086.00 | 30 841.00 | 386 245.00 | 417 086.00 |
BN En cours de production de biens | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 536.00 | 300 453.00 | 2 038 083.00 | 2 338 536.00 |
BZ Autres créances | 622 053.00 | | 622 053.00 | 622 053.00 |
CF Disponibilités | 258 170.00 | | 258 170.00 | 258 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 699.00 | 331 294.00 | 3 397 405.00 | 3 728 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573.00 | 1 131 293.00 | 3 496 279.00 | 4 627 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 473.00 | 143 603.00 | | 59 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141.00 | -84 129.00 | | -324 141.00 |
DK Provisions réglementées | 26 370.00 | 28 313.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 237.00 | 1 429 322.00 | | 1 103 237.00 |
DP Provisions pour risques | 43 189.00 | 56 546.00 | | 43 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 123.00 | 7 554.00 | | 10 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 312.00 | 64 101.00 | | 53 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590.00 | 481 590.00 | | 659 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783.00 | 21 813.00 | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898.00 | 776 133.00 | | 845 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 647.00 | 746 897.00 | | 631 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 624.00 | | |
EA Autres dettes | 28 358.00 | 19 034.00 | | 28 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 450.00 | 44 915.00 | | 156 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 729.00 | 2 096 365.00 | | 2 339 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279.00 | 3 589 789.00 | | 3 496 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946.00 | 2 074 551.00 | | 2 321 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 853.00 | 1 494.00 | 589 348.00 | 587 853.00 |
FG Production vendue services | 6 016 840.00 | | 6 016 840.00 | 6 016 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 694.00 | 1 494.00 | 6 606 188.00 | 6 604 694.00 |
FM Production stockée | | | 19 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 33 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 285.00 | 18 940.00 | | 23 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653.00 | 29 664.00 | | 9 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 833.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961.00 | 9 877.00 | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | 45 375.00 | | 12 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 2 192.00 | | 3 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 1 752.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 3 945.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 644.00 | 41 429.00 | | 8 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -570.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493.00 | 7 007 996.00 | | 6 779 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635.00 | 7 092 126.00 | | 7 103 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 141.00 | -84 129.00 | | -324 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 945.00 | | 6 706.00 | 892 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 898 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 547 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 558.00 | | 5 377.00 | 542 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 226.00 | | 1 329.00 | 31 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248.00 | 24 368.00 | 775.00 | 457 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248.00 | 24 368.00 | 775.00 | 457 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 313.00 | 1 018.00 | 2 961.00 | 28 313.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 101.00 | 23 915.00 | 34 703.00 | 64 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 250.00 | 21 591.00 | | 9 250.00 |
6T Sur comptes clients | 322 010.00 | 58 951.00 | 80 507.00 | 322 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 420.00 | 80 542.00 | 80 508.00 | 650 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 835.00 | 105 475.00 | 118 173.00 | 742 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 457.00 | 115 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | 2 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 590.00 | 659 590.00 | | 659 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 898.00 | 845 898.00 | | 845 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 220.00 | 1 899 220.00 | | 1 899 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 315.00 | 439 315.00 | | 439 315.00 |
VB T. V. A. | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993.00 | 483 993.00 | | 483 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146.00 | 3 000 146.00 | | 3 000 146.00 |
VW T.V.A. | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946.00 | 2 321 946.00 | | 2 321 946.00 |