| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 160.00 | 319 160.00 | | 319 160.00 |
AN Terrains | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AP Constructions | 156 811.00 | 111 110.00 | 45 701.00 | 156 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 112.00 | 47 673.00 | 7 439.00 | 55 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 230.00 | 229 305.00 | 30 925.00 | 260 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 049.00 | 732 328.00 | 112 721.00 | 845 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 946.00 | 7 460.00 | 422 486.00 | 429 946.00 |
BN En cours de production de biens | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 769.00 | 265 556.00 | 2 651 214.00 | 2 916 769.00 |
BZ Autres créances | 1 010 719.00 | | 1 010 719.00 | 1 010 719.00 |
CF Disponibilités | 247 878.00 | | 247 878.00 | 247 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 381.00 | 273 016.00 | 4 400 365.00 | 4 673 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 430.00 | 1 005 344.00 | 4 513 086.00 | 5 518 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -264 668.00 | | | -264 668.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -264 668.00 | 59 473.00 | | -264 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 430.00 | -324 141.00 | | 59 430.00 |
DK Provisions réglementées | 22 285.00 | 26 370.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 582.00 | 1 103 238.00 | | 1 158 582.00 |
DP Provisions pour risques | 52 946.00 | 43 189.00 | | 52 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 173.00 | 10 124.00 | | 11 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 119.00 | 53 313.00 | | 64 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 591.00 | 659 591.00 | | 1 044 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 119.00 | 17 783.00 | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 698.00 | 845 898.00 | | 1 225 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 107.00 | 631 648.00 | | 828 107.00 |
EA Autres dettes | 63 462.00 | 28 359.00 | | 63 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 408.00 | 156 450.00 | | 119 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 385.00 | 2 339 729.00 | | 3 290 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 086.00 | 3 496 280.00 | | 4 513 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 008.00 | | 451 008.00 | 451 008.00 |
FG Production vendue services | 8 081 787.00 | | 8 081 787.00 | 8 081 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 794.00 | | 8 532 794.00 | 8 532 794.00 |
FM Production stockée | | | -6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 57 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 9 653.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 510.00 | 2 962.00 | | 56 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 322.00 | 12 698.00 | | 57 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 3 035.00 | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 374.00 | 1 018.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 324.00 | 4 053.00 | | 24 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 998.00 | 8 645.00 | | 32 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -6 600.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 687.00 | 6 779 494.00 | | 8 734 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 256.00 | 7 103 635.00 | | 8 675 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 430.00 | -324 141.00 | | 59 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 873.00 | | 52 527.00 | 898 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 28 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 351.00 | 845 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 951.00 | 497 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 156.00 | | 52 027.00 | 547 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 556.00 | | 500.00 | 32 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 838.00 | 34 281.00 | 101 951.00 | 480 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 838.00 | 34 281.00 | 101 951.00 | 480 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 370.00 | 396.00 | 4 482.00 | 26 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 312.00 | 18 731.00 | 7 925.00 | 53 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 841.00 | 7 460.00 | 30 841.00 | 30 841.00 |
6T Sur comptes clients | 300 453.00 | 52 697.00 | 87 595.00 | 300 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 454.00 | 60 157.00 | 118 436.00 | 650 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 137.00 | 79 284.00 | 130 844.00 | 730 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 888.00 | 126 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 4 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 590.00 | 1 044 590.00 | | 1 044 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 791.00 | 1 226 791.00 | | 1 226 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 374.00 | 2 590 374.00 | | 2 590 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
VB T. V. A. | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
VC Groupe et associés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 965.00 | 866 965.00 | | 866 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 344.00 | 3 947 688.00 | 28 656.00 | 3 976 344.00 |
VW T.V.A. | 523 326.00 | 523 326.00 | | 523 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 465.00 | 3 294 465.00 | | 3 294 465.00 |