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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 160.00 | 319 160.00 | | 319 160.00 |
AN Terrains | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AP Constructions | 156 811.00 | 117 135.00 | 39 676.00 | 156 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 970.00 | 54 732.00 | 15 238.00 | 69 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 730.00 | 247 732.00 | 221 998.00 | 469 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 907.00 | 763 839.00 | 307 068.00 | 1 070 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 674.00 | 26 527.00 | 495 147.00 | 521 674.00 |
BN En cours de production de biens | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 874.00 | 246 884.00 | 2 268 991.00 | 2 515 874.00 |
BZ Autres créances | 683 668.00 | | 683 668.00 | 683 668.00 |
CF Disponibilités | 433 062.00 | | 433 062.00 | 433 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 708.00 | 273 411.00 | 3 952 297.00 | 4 225 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 615.00 | 1 037 250.00 | 4 259 365.00 | 5 296 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -205 238.00 | -264 668.00 | | -205 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 013.00 | 59 430.00 | | -165 013.00 |
DK Provisions réglementées | 35 652.00 | 22 285.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 936.00 | 1 158 582.00 | | 1 006 936.00 |
DP Provisions pour risques | 70 211.00 | 52 946.00 | | 70 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 836.00 | 11 173.00 | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 047.00 | 64 119.00 | | 80 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 591.00 | 1 044 591.00 | | 994 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 562.00 | 9 119.00 | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 889.00 | 1 226 792.00 | | 1 003 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 227.00 | 828 107.00 | | 802 227.00 |
EA Autres dettes | 101 793.00 | 75 568.00 | | 101 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 320.00 | 119 408.00 | | 82 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 382.00 | 3 303 585.00 | | 3 172 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 365.00 | 4 526 286.00 | | 4 259 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 907.00 | | 499 907.00 | 499 907.00 |
FG Production vendue services | 6 787 323.00 | | 6 787 323.00 | 6 787 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 230.00 | | 7 287 230.00 | 7 287 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 46 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | 811.00 | | 8 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 117.00 | 56 510.00 | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 173.00 | 57 322.00 | | 11 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | 6 350.00 | | 25 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 485.00 | 14 374.00 | | 16 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 585.00 | 24 324.00 | | 41 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 412.00 | 32 998.00 | | -30 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -7 500.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 120.00 | 8 734 687.00 | | 7 417 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 133.00 | 8 675 256.00 | | 7 582 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 013.00 | 59 430.00 | | -165 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 049.00 | | 225 858.00 | 845 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 232.00 | | 224 358.00 | 497 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 656.00 | | 1 500.00 | 28 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 168.00 | 31 511.00 | | 413 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 168.00 | 31 511.00 | | 413 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 284.00 | 16 484.00 | 3 117.00 | 22 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 118.00 | 19 265.00 | 3 337.00 | 64 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 460.00 | 26 527.00 | 7 460.00 | 7 460.00 |
6T Sur comptes clients | 265 555.00 | 35 187.00 | 53 859.00 | 265 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 175.00 | 61 714.00 | 61 319.00 | 592 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 578.00 | 97 464.00 | 67 773.00 | 678 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 979.00 | 64 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 484.00 | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 590.00 | 994 590.00 | | 994 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 888.00 | 1 003 888.00 | | 1 003 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 156.00 | 1 500.00 | 28 656.00 | 30 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 709.00 | 2 202 709.00 | | 2 202 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 164.00 | 313 164.00 | | 313 164.00 |
VB T. V. A. | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VC Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 33 000.00 | 132 000.00 | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 091.00 | 552 091.00 | | 552 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 324.00 | 3 206 668.00 | 28 656.00 | 3 235 324.00 |
VW T.V.A. | 416 158.00 | 416 158.00 | | 416 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 819.00 | 3 017 819.00 | 132 000.00 | 3 149 819.00 |