| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 160.00 | 319 160.00 | | 319 160.00 |
AN Terrains | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AP Constructions | 159 475.00 | 122 934.00 | 36 541.00 | 159 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 431.00 | 48 200.00 | 23 231.00 | 71 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 493.00 | 290 622.00 | 188 871.00 | 479 493.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 747.00 | | 363 747.00 | 363 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 387.00 | 805 996.00 | 612 391.00 | 1 418 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 118.00 | 22 424.00 | 510 694.00 | 533 118.00 |
BN En cours de production de biens | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 948.00 | 213 059.00 | 2 371 889.00 | 2 584 948.00 |
BZ Autres créances | 1 667 443.00 | | 1 667 443.00 | 1 667 443.00 |
CF Disponibilités | 158 740.00 | | 158 740.00 | 158 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 566.00 | 235 483.00 | 4 803 083.00 | 5 038 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 953.00 | 1 041 479.00 | 5 415 474.00 | 6 456 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -205 238.00 | | | -205 238.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | -205 238.00 | -205 238.00 | | -205 238.00 |
DH Report à nouveau | -165 013.00 | | | -165 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 704.00 | -165 013.00 | | 175 704.00 |
DK Provisions réglementées | 56 580.00 | 35 652.00 | | 56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 569.00 | 1 006 936.00 | | 1 203 569.00 |
DP Provisions pour risques | 67 810.00 | 70 211.00 | | 67 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 083.00 | 9 836.00 | | 12 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 893.00 | 80 047.00 | | 79 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 165 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 967.00 | 22 562.00 | | 19 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 853.00 | 1 003 889.00 | | 1 062 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 345.00 | 802 227.00 | | 729 345.00 |
EA Autres dettes | 2 040 695.00 | 101 793.00 | | 2 040 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 154.00 | 82 320.00 | | 147 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 013.00 | 3 172 382.00 | | 4 132 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 474.00 | 4 259 365.00 | | 5 415 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 297.00 | | 589 297.00 | 589 297.00 |
FG Production vendue services | 6 837 742.00 | | 6 837 742.00 | 6 837 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 039.00 | | 7 427 039.00 | 7 427 039.00 |
FM Production stockée | | | 29 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 068.00 | 8 055.00 | | 10 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 782.00 | 3 117.00 | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 184.00 | 11 173.00 | | 17 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 076.00 | 25 100.00 | | 17 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 711.00 | 16 485.00 | | 24 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 787.00 | 41 585.00 | | 41 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 603.00 | -30 412.00 | | -24 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -900.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 865.00 | 7 417 120.00 | | 7 713 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 161.00 | 7 582 133.00 | | 7 538 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 704.00 | -165 013.00 | | 175 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 907.00 | | 364 188.00 | 1 070 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 363 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 708.00 | 1 418 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | 735 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 590.00 | | 29 007.00 | 721 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 156.00 | | 335 180.00 | 30 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 679.00 | 57 275.00 | 15 118.00 | 444 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 679.00 | 57 275.00 | 15 118.00 | 444 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 651.00 | 24 710.00 | 3 782.00 | 35 651.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 046.00 | 8 288.00 | 8 442.00 | 80 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 527.00 | 22 424.00 | 26 527.00 | 26 527.00 |
6T Sur comptes clients | 246 883.00 | 2 920.00 | 36 745.00 | 246 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 570.00 | 25 344.00 | 63 272.00 | 592 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 269.00 | 58 343.00 | 75 496.00 | 708 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 632.00 | 71 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 710.00 | 3 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 852.00 | 1 062 852.00 | | 1 062 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 694.00 | 2 040 694.00 | | 2 040 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 153.00 | 147 153.00 | | 147 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 747.00 | 335 180.00 | 28 566.00 | 363 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 641.00 | 2 310 641.00 | | 2 310 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 307.00 | 274 307.00 | | 274 307.00 |
VB T. V. A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VC Groupe et associés | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 33 000.00 | 99 000.00 | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 777.00 | 1 352 777.00 | | 1 352 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 139.00 | 4 591 572.00 | 28 566.00 | 4 620 139.00 |
VW T.V.A. | 411 181.00 | 411 181.00 | | 411 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 046.00 | 4 013 046.00 | 99 000.00 | 4 112 046.00 |