| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 920.00 | 1 979.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 572 197.00 | 319 160.00 | 253 037.00 | 572 197.00 |
AN Terrains | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AP Constructions | 198 268.00 | 156 431.00 | 41 837.00 | 198 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 176.00 | 140 501.00 | 24 675.00 | 165 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 913.00 | 582 484.00 | 252 430.00 | 834 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 039.00 | | 653 039.00 | 653 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 465.00 | 1 230 575.00 | 1 227 889.00 | 2 458 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 052.00 | 16 234.00 | 744 818.00 | 761 052.00 |
BN En cours de production de biens | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 328.00 | 441 079.00 | 3 267 248.00 | 3 708 328.00 |
BZ Autres créances | 1 919 070.00 | 4 000.00 | 1 915 070.00 | 1 919 070.00 |
CF Disponibilités | 825 981.00 | | 825 981.00 | 825 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 329 539.00 | 461 313.00 | 6 868 226.00 | 7 329 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 004.00 | 1 691 889.00 | 8 096 115.00 | 9 788 004.00 |
CU Autres participations | 6 893.00 | 6 000.00 | 893.00 | 6 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -205 238.00 | | |
DH Report à nouveau | 319 140.00 | -165 013.00 | | 319 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 175.00 | 175 704.00 | | -670 175.00 |
DK Provisions réglementées | 58 891.00 | 56 580.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 391.00 | 1 203 569.00 | | 1 049 391.00 |
DP Provisions pour risques | 59 110.00 | 67 810.00 | | 59 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 858.00 | 12 083.00 | | 30 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 968.00 | 79 893.00 | | 89 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 046.00 | 132 000.00 | | 104 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 591.00 | 5.00 | | 1 034 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 784.00 | 19 967.00 | | 87 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 801.00 | 1 062 853.00 | | 1 364 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 552.00 | 729 345.00 | | 1 160 552.00 |
EA Autres dettes | 3 047 044.00 | 2 040 695.00 | | 3 047 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 939.00 | 147 154.00 | | 157 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 756.00 | 4 132 013.00 | | 6 956 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 115.00 | 5 415 474.00 | | 8 096 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 269.00 | | 1 151 269.00 | 1 151 269.00 |
FG Production vendue services | 9 269 503.00 | | 9 269 503.00 | 9 269 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 420 773.00 | | 10 420 773.00 | 10 420 773.00 |
FM Production stockée | | | -47 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 247 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 244 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 10 068.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 3 333.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 729.00 | 3 782.00 | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 17 184.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 17 076.00 | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 040.00 | 24 711.00 | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 631.00 | 41 787.00 | | 7 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | -24 603.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 181.00 | 7 713 865.00 | | 10 592 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 356.00 | 7 538 161.00 | | 11 262 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 175.00 | 175 704.00 | | -670 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 387.00 | | 1 380 289.00 | 1 418 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 680.00 | 659 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 211.00 | 2 458 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 1 223 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 160.00 | | 255 935.00 | 319 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 479.00 | | 494 488.00 | 735 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 747.00 | | 629 865.00 | 363 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 835.00 | 425 110.00 | 6 531.00 | 486 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 835.00 | 424 190.00 | 6 531.00 | 486 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 580.00 | 7 040.00 | 4 729.00 | 56 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 892.00 | 51 775.00 | 41 700.00 | 79 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 424.00 | 16 234.00 | 22 424.00 | 22 424.00 |
6T Sur comptes clients | 213 059.00 | 228 020.00 | | 213 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 643.00 | 254 254.00 | 22 423.00 | 554 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 115.00 | 313 069.00 | 68 853.00 | 691 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 029.00 | 64 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 040.00 | 4 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 590.00 | 1 034 590.00 | | 1 034 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 801.00 | 1 364 801.00 | | 1 364 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 588.00 | 463 588.00 | | 463 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 043.00 | 3 047 043.00 | | 3 047 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 038.00 | 619 343.00 | 33 695.00 | 653 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 120.00 | 3 295 120.00 | | 3 295 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 206.00 | 413 206.00 | | 413 206.00 |
VB T. V. A. | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 291.00 | 37 291.00 | 66 000.00 | 103 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
VP Divers | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 949.00 | 1 775 949.00 | | 1 775 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 436.00 | 6 246 741.00 | 33 695.00 | 6 280 436.00 |
VW T.V.A. | 568 657.00 | 568 657.00 | | 568 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 972.00 | 6 802 972.00 | 66 000.00 | 6 868 972.00 |