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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 572 197.00 | 319 160.00 | 253 037.00 | 572 197.00 |
AN Terrains | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AP Constructions | 178 426.00 | 143 194.00 | 35 232.00 | 178 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 239.00 | 87 245.00 | 10 994.00 | 98 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 664.00 | 526 971.00 | 173 693.00 | 700 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 088.00 | | 641 088.00 | 641 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 588.00 | 1 107 650.00 | 1 114 937.00 | 2 222 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 100.00 | 19 946.00 | 823 154.00 | 843 100.00 |
BN En cours de production de biens | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 468.00 | 369 330.00 | 3 464 138.00 | 3 833 468.00 |
BZ Autres créances | 2 104 758.00 | 4 000.00 | 2 100 758.00 | 2 104 758.00 |
CF Disponibilités | 1 283 440.00 | | 1 283 440.00 | 1 283 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 823.00 | 393 276.00 | 7 804 547.00 | 8 197 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 410.00 | 1 500 926.00 | 8 919 484.00 | 10 420 410.00 |
CU Autres participations | 6 893.00 | 6 000.00 | 893.00 | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -351 035.00 | 319 140.00 | | -351 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 586.00 | -670 175.00 | | -7 586.00 |
DK Provisions réglementées | 61 990.00 | 58 891.00 | | 61 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 905.00 | 1 049 391.00 | | 1 044 905.00 |
DP Provisions pour risques | 26 110.00 | 59 110.00 | | 26 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 818.00 | 30 858.00 | | 25 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 928.00 | 89 968.00 | | 51 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 104 046.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 591.00 | 1 034 591.00 | | 1 284 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 036.00 | 87 784.00 | | 103 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 104.00 | 1 364 801.00 | | 1 339 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 134.00 | 1 160 552.00 | | 1 441 134.00 |
EA Autres dettes | 3 447 317.00 | 3 047 044.00 | | 3 447 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 470.00 | 157 939.00 | | 141 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822 652.00 | 6 956 756.00 | | 7 822 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 484.00 | 8 096 115.00 | | 8 919 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 454.00 | 1 090.00 | 1 453 545.00 | 1 452 454.00 |
FG Production vendue services | 9 047 983.00 | | 9 047 983.00 | 9 047 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500 437.00 | 1 090.00 | 10 501 528.00 | 10 500 437.00 |
FM Production stockée | | | 16 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 840 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 2 124.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 833.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 788.00 | 4 729.00 | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 700.00 | 12 686.00 | | 33 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | 591.00 | | 7 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 614.00 | 7 040.00 | | 24 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 668.00 | 7 631.00 | | 38 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | 5 056.00 | | -4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 795.00 | 10 592 181.00 | | 10 873 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 381.00 | 11 262 356.00 | | 10 881 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 586.00 | -670 175.00 | | -7 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 38 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 38 000.00 | 90 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |