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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 383.00 | | 698 383.00 | 698 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 972.00 | | 800 972.00 | 800 972.00 |
CU Autres participations | 671 295.00 | | 671 295.00 | 671 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 795.00 | 5 000.00 | | 371 795.00 |
DH Report à nouveau | -7 531.00 | -7 157.00 | | -7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 868.00 | -374.00 | | -24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 339 396.00 | -2 531.00 | | 339 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 728.00 | | | 270 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 931.00 | 7 361.00 | | 101 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 4.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 576.00 | 7 366.00 | | 461 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 972.00 | 4 834.00 | | 800 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 186.00 | 374.00 | | 106 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 868.00 | -374.00 | | -24 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 693 883.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 666 810.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 598.00 | 41 732.00 | 228 866.00 | 270 598.00 |
VI Groupe et associés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 446.00 | 232 580.00 | 228 866.00 | 461 446.00 |