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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 658.00 | 20 800.00 | 58 859.00 | 79 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 299.00 | 20 131.00 | 108 168.00 | 128 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 977.00 | 40 931.00 | 851 047.00 | 891 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 680.00 | | 305 680.00 | 305 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 657.00 | 40 931.00 | 1 156 726.00 | 1 197 657.00 |
CU Autres participations | 678 805.00 | | 678 805.00 | 678 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DH Report à nouveau | | -32 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | 75 440.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 420 089.00 | 444 575.00 | | 420 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 290.00 | 324 488.00 | | 337 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 151.00 | 77 691.00 | | 104 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 206 282.00 | | 137 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 109.00 | 124 706.00 | | 145 109.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 638.00 | 733 167.00 | | 736 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 726.00 | 1 177 742.00 | | 1 156 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 851.00 | | 1 058 851.00 | 1 058 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 851.00 | | 1 058 851.00 | 1 058 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 654.00 | 893 540.00 | | 1 255 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 141.00 | 818 100.00 | | 1 254 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | 75 440.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 953.00 | | 70 025.00 | 821 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 984.00 | | 57 315.00 | 70 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 310.00 | | 12 710.00 | 671 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 32 834.00 | | 8 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 15 932.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 16 902.00 | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 630.00 | 206 630.00 | | 206 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VC Groupe et associés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 122.00 | 77 823.00 | 259 299.00 | 337 122.00 |
VI Groupe et associés | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 950.00 | 299 750.00 | 5 200.00 | 304 950.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 638.00 | 477 339.00 | 259 299.00 | 736 638.00 |