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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 611.00 | 57 611.00 | 32 001.00 | 89 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 125.00 | 69 320.00 | 82 805.00 | 152 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 756.00 | 126 931.00 | 798 825.00 | 925 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 496.00 | 126 931.00 | 984 565.00 | 1 111 496.00 |
CU Autres participations | 678 805.00 | | 678 805.00 | 678 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 153.00 | 3 772.00 | | 40 153.00 |
DG Autres réserves | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
DH Report à nouveau | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | 64 772.00 | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 501 444.00 | 484 861.00 | | 501 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 466.00 | 259 697.00 | | 211 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 100.00 | 24 000.00 | | 36 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 82 529.00 | | 30 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 991.00 | 222 711.00 | | 204 991.00 |
EA Autres dettes | | 14 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 121.00 | 603 806.00 | | 483 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 565.00 | 1 088 667.00 | | 984 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 104.00 | | 1 679 104.00 | 1 679 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 104.00 | | 1 679 104.00 | 1 679 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 075.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 109.00 | 1 663 714.00 | | 1 755 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 525.00 | 1 598 942.00 | | 1 738 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 584.00 | 64 772.00 | | 16 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 544.00 | | 13 213.00 | 912 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 911.00 | | 1 700.00 | 87 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | | 11 513.00 | 140 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 020.00 | | | 684 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 856.00 | 45 075.00 | | 81 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 738.00 | 18 873.00 | | 38 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 118.00 | 26 202.00 | | 43 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 264.00 | 79 107.00 | 132 158.00 | 211 264.00 |
VI Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 368.00 | 150 168.00 | 5 200.00 | 155 368.00 |
VW T.V.A. | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 121.00 | 350 963.00 | 132 158.00 | 483 121.00 |