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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 611.00 | 76 860.00 | 12 751.00 | 89 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 17.00 | 948.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 743.00 | 97 192.00 | 61 550.00 | 158 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 439.00 | 174 069.00 | 759 370.00 | 933 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 489.00 | 174 069.00 | 1 094 420.00 | 1 268 489.00 |
CU Autres participations | 678 805.00 | | 678 805.00 | 678 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
DG Autres réserves | 31 366.00 | 14 783.00 | | 31 366.00 |
DH Report à nouveau | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | 16 584.00 | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 529 941.00 | 501 444.00 | | 529 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 220.00 | 211 466.00 | | 132 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 144.00 | 36 100.00 | | 155 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 30 565.00 | | 98 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 351.00 | 204 991.00 | | 180 351.00 |
EA Autres dettes | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 479.00 | 483 121.00 | | 564 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 420.00 | 984 565.00 | | 1 094 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 846.00 | | 1 545 846.00 | 1 545 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 846.00 | | 1 545 846.00 | 1 545 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 095.00 | 1 755 109.00 | | 1 563 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 598.00 | 1 738 525.00 | | 1 534 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 497.00 | 16 584.00 | | 28 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 756.00 | | 7 683.00 | 925 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | | 7 583.00 | 152 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 020.00 | | 100.00 | 684 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 931.00 | 47 138.00 | | 126 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 611.00 | 19 249.00 | | 57 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 320.00 | 27 889.00 | | 69 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 370.00 | -1 370.00 | | -1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 118.00 | 281 118.00 | | 281 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 220.00 | 71 371.00 | 60 849.00 | 132 220.00 |
VI Groupe et associés | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 100.00 | 318 800.00 | 5 300.00 | 324 100.00 |
VW T.V.A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 479.00 | 503 630.00 | 60 849.00 | 564 479.00 |