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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 911.00 | 38 738.00 | 49 174.00 | 87 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 612.00 | 43 118.00 | 97 494.00 | 140 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 544.00 | 81 856.00 | 830 688.00 | 912 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
BZ Autres créances | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 523.00 | 81 856.00 | 1 088 667.00 | 1 170 523.00 |
CU Autres participations | 678 805.00 | | 678 805.00 | 678 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
DG Autres réserves | 14 783.00 | 13 269.00 | | 14 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | 1 514.00 | | 64 772.00 |
DL TOTAL (I) | 484 861.00 | 420 089.00 | | 484 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 697.00 | 337 290.00 | | 259 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 104 151.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 529.00 | 137 087.00 | | 82 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 711.00 | 145 109.00 | | 222 711.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 13 000.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 806.00 | 736 638.00 | | 603 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 667.00 | 1 156 726.00 | | 1 088 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 904.00 | | 1 612 904.00 | 1 612 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 904.00 | | 1 612 904.00 | 1 612 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 714.00 | 1 255 654.00 | | 1 663 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 942.00 | 1 254 140.00 | | 1 598 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 772.00 | 1 514.00 | | 64 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 978.00 | | 20 566.00 | 891 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 658.00 | | 8 253.00 | 79 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 299.00 | | 12 313.00 | 128 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 020.00 | | | 684 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 931.00 | 40 925.00 | | 40 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | 17 938.00 | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | 22 987.00 | | 20 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 697.00 | 78 624.00 | 181 073.00 | 259 697.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 142.00 | 252 942.00 | 5 200.00 | 258 142.00 |
VW T.V.A. | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 806.00 | 422 733.00 | 181 073.00 | 603 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |