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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 658.00 | 4 868.00 | 74 790.00 | 79 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 984.00 | 3 229.00 | 67 756.00 | 70 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 953.00 | 8 097.00 | 813 856.00 | 821 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
BZ Autres créances | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 371.00 | | 383 371.00 | 383 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 324.00 | 8 097.00 | 1 197 227.00 | 1 205 324.00 |
CU Autres participations | 671 295.00 | | 671 295.00 | 671 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 534.00 | 371 795.00 | | 401 534.00 |
DH Report à nouveau | -32 399.00 | -7 531.00 | | -32 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 440.00 | -24 868.00 | | 75 440.00 |
DL TOTAL (I) | 444 575.00 | 339 396.00 | | 444 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 488.00 | 270 858.00 | | 324 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 691.00 | 101 931.00 | | 77 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 282.00 | 15 316.00 | | 206 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 706.00 | 73 298.00 | | 124 706.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 653.00 | 461 576.00 | | 752 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 227.00 | 800 972.00 | | 1 197 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 017.00 | | 697 017.00 | 697 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 017.00 | | 697 017.00 | 697 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 540.00 | 81 318.00 | | 893 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 101.00 | 106 186.00 | | 818 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 440.00 | -24 868.00 | | 75 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 383.00 | | 150 643.00 | 698 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 073.00 | | 79 658.00 | 27 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 310.00 | | | 671 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
VB T. V. A. | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VC Groupe et associés | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 488.00 | 61 874.00 | 262 614.00 | 324 488.00 |
VI Groupe et associés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 167.00 | 470 553.00 | 262 614.00 | 733 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |