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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 1 398.00 | 673.00 | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 176.00 | 423.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 100 432.00 | 278 263.00 | 822 169.00 | 1 100 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 145.00 | 132 711.00 | 164 433.00 | 297 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 742.00 | 575 795.00 | 1 114 947.00 | 1 690 742.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 897.00 | 988 345.00 | 2 159 551.00 | 3 147 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BT Marchandises | 821 933.00 | | 821 933.00 | 821 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 919.00 | 34 407.00 | 39 511.00 | 73 919.00 |
BZ Autres créances | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 136.00 | 34 407.00 | 1 279 728.00 | 1 314 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 033.00 | 1 022 753.00 | 3 439 279.00 | 4 462 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DH Report à nouveau | -588 632.00 | | | -588 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 727.00 | | | 337 727.00 |
DL TOTAL (I) | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 877.00 | | | 1 495 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 207.00 | | | 1 510 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 772.00 | | | 277 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 985.00 | | | 3 292 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 279.00 | | | 3 439 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 496.00 | | | 2 087 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 845 599.00 | | 11 845 599.00 | 11 845 599.00 |
FD Production vendue biens | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
FG Production vendue services | 180 695.00 | | 180 695.00 | 180 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 033 008.00 | | 12 033 008.00 | 12 033 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 107 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 669.00 | | | 798 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 019.00 | | | 799 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 648.00 | | | 729 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 566.00 | | | -73 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 901 644.00 | | | 12 901 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 563 917.00 | | | 12 563 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 727.00 | | | 337 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 395.00 | | | 3 144 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 088 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 806.00 | | | 3 089 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 958.00 | 307 044.00 | 658.00 | 681 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 414.00 | | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 60.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 858.00 | 306 570.00 | 658.00 | 680 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 207.00 | 1 510 207.00 | | 1 510 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 276.00 | 286 787.00 | 1 008 965.00 | 1 492 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 483.00 | 316 185.00 | 58 298.00 | 374 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 986.00 | 2 087 496.00 | 1 008 965.00 | 3 292 986.00 |